现金流量表 (TTM)
三旗贵金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 63 | 84 | 101 | 112 | 122 | 120 | 118 | 115 | 111 | 118 | 131 | 142 | 153 | 154 | 154 | 163 | 188 | 214 | 240 | 267 |
| 改变 （％） | 34.35 | 19.56 | 10.55 | 9.16 | -1.42 | -2.04 | -2.39 | -3.57 | 6.98 | 10.57 | 8.35 | 8.03 | 0.60 | 0.00 | 5.50 | 15.40 | 13.76 | 12.64 | 11.13 | |
| 现金流百分比 | -208.93 | 854.97 | -1,088.14 | -944.71 | 818.25 | 599.03 | 218.22 | 182.98 | 197.60 | 389.06 | -359.38 | -244.55 | -224.13 | -286.93 | 2,015.20 | 3,516.24 | 2,026.94 | 1,131.68 | -2,267.84 | 440.21 |
| 投资活动产生的现金 | -726 | -652 | -528 | -520 | 35 | -48 | -7 | -11 | -16 | -49 | -203 | -223 | -241 | -213 | -72 | -54 | -92 | -82 | -131 | -124 |
| 改变 （％） | -10.23 | -18.91 | -1.66 | -106.68 | -238.75 | -85.52 | 56.30 | 49.29 | 200.63 | 315.88 | 9.48 | 8.32 | -11.72 | -66.01 | -24.81 | 68.80 | -10.79 | 59.61 | -5.17 | |
| 现金流百分比 | 2,414.95 | -6,603.04 | 5,699.90 | 4,402.11 | 233.22 | -240.30 | -12.94 | -17.38 | -29.06 | -160.77 | 558.58 | 384.06 | 352.92 | 396.47 | -946.33 | -1,176.82 | -992.28 | -434.43 | 1,233.69 | -204.36 |
| 融资活动产生的现金 | 633 | 577 | 418 | 396 | -142 | -52 | -57 | -41 | -38 | -39 | 36 | 23 | 20 | 5 | -74 | -104 | -87 | -113 | -120 | -82 |
| 改变 （％） | -8.84 | -27.54 | -5.22 | -135.73 | -63.39 | 9.49 | -27.67 | -7.28 | 1.82 | -194.07 | -36.64 | -14.79 | -73.97 | -1,546.93 | 39.73 | -16.42 | 30.07 | 6.72 | -31.42 | |
| 现金流百分比 | -2,105.98 | 5,847.89 | -4,510.44 | -3,357.46 | -951.72 | -258.72 | -105.34 | -65.45 | -67.96 | -127.36 | -100.09 | -39.83 | -28.79 | -9.54 | -969.09 | -2,239.42 | -934.94 | -596.84 | 1,133.27 | -135.75 |
| 现金周转 | -30 | 10 | -9 | -12 | 15 | 20 | 54 | 63 | 56 | 30 | -36 | -58 | -68 | -54 | 8 | 5 | 9 | 19 | -11 | 61 |
| 改变 （％） | -132.83 | -193.94 | 27.33 | -226.03 | 34.66 | 168.90 | 16.40 | -10.71 | -45.67 | -219.70 | 59.23 | 17.88 | -21.42 | -114.24 | -39.53 | 100.19 | 103.76 | -156.21 | -672.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
