现金流量表 (TTM)
天菲国际公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 578 | 611 | 629 | 759 | 830 | 855 | 838 | 787 | 914 | 972 | 1,066 | 1,019 | 960 | 1,014 | 982 | 1,031 | 1,103 | 1,063 | 1,056 | 1,054 |
| 改变 （％） | 5.66 | 2.95 | 20.76 | 9.29 | 3.06 | -2.05 | -6.07 | 16.09 | 6.35 | 9.72 | -4.45 | -5.80 | 5.65 | -3.10 | 4.90 | 7.02 | -3.65 | -0.67 | -0.18 | |
| 现金流百分比 | 207.04 | 14,216.01 | 203.69 | 729.78 | -386.39 | 5,704.24 | -219.70 | -802.64 | 1,330.06 | 760.14 | 920.99 | 624.20 | -2,138.35 | 538.02 | 128.25 | -680.11 | -3,337.37 | -316.68 | -119.14 | 79,103.45 |
| 投资活动产生的现金 | -159 | -378 | -414 | -1,262 | -1,316 | -1,163 | -1,226 | -342 | 176 | 223 | 201 | 204 | -794 | -797 | -831 | -1,727 | -1,257 | -1,245 | -1,101 | -300 |
| 改变 （％） | 138.31 | 9.46 | 204.70 | 4.24 | -11.64 | 5.41 | -72.10 | -151.58 | 26.71 | -9.84 | 1.16 | -489.78 | 0.39 | 4.28 | 107.66 | -27.22 | -0.95 | -11.51 | -72.76 | |
| 现金流百分比 | -56.87 | -8,808.03 | -134.18 | -1,213.01 | 612.57 | -7,753.63 | 321.36 | 348.68 | 256.70 | 174.79 | 174.02 | 124.87 | 1,769.91 | -423.12 | -108.55 | 1,139.47 | 3,802.61 | 370.91 | 124.31 | -22,525.45 |
| 融资活动产生的现金 | -140 | -228 | 94 | 607 | 271 | 322 | 6 | -543 | -1,021 | -1,067 | -1,152 | -1,058 | -213 | -22 | 614 | 540 | 120 | -164 | -843 | -752 |
| 改变 （％） | 62.81 | -141.27 | 544.74 | -55.35 | 18.92 | -98.04 | -8,697.39 | 88.02 | 4.50 | 7.91 | -8.13 | -79.90 | -89.78 | -2,924.75 | -12.08 | -77.75 | -236.93 | 412.93 | -10.80 | |
| 现金流百分比 | -50.17 | -5,307.98 | 30.49 | 583.23 | -126.18 | 2,149.39 | -1.66 | 553.97 | -1,486.76 | -834.92 | -994.89 | -648.31 | 473.95 | -11.53 | 80.14 | -356.15 | -363.39 | 49.00 | 95.20 | -56,482.51 |
| 现金周转 | 279 | 4 | 309 | 104 | -215 | 15 | -381 | -98 | 69 | 128 | 116 | 163 | -45 | 188 | 766 | -152 | -33 | -336 | -886 | 1 |
| 改变 （％） | -98.46 | 7,084.94 | -66.29 | -306.41 | -106.98 | -2,643.26 | -74.29 | -170.05 | 86.09 | -9.44 | 40.98 | -127.50 | -519.91 | 306.50 | -119.78 | -78.19 | 915.42 | 164.02 | -100.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
