现金流量表 (TTM)
拓恩斯制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -32 | -30 | -37 | -37 | -39 | -42 | -41 | -43 | -49 | -49 | -50 | -52 | -59 | -67 | -76 | -79 | -75 | -70 | -72 | -74 |
| 改变 （％） | -6.70 | 23.58 | -0.17 | 4.81 | 8.51 | -2.43 | 5.89 | 12.39 | 1.12 | 2.20 | 3.65 | 13.96 | 13.67 | 12.49 | 4.20 | -5.37 | -6.33 | 2.35 | 3.77 | |
| 现金流百分比 | 856.34 | -47.71 | -42.30 | -76.69 | -75.66 | 154.03 | 74.27 | 85.09 | 2,737.71 | -51.40 | -35.73 | -81.14 | 236.35 | 106.45 | 63.57 | -746.83 | -32.19 | -85.90 | -96.93 | -136.51 |
| 投资活动产生的现金 | 11 | 7 | -97 | -118 | -113 | -120 | -13 | -8 | -14 | -22 | -4 | -79 | -100 | -38 | -58 | 75 | 129 | -12 | -18 | -35 |
| 改变 （％） | -38.07 | -1,548.83 | 21.45 | -3.78 | 5.62 | -88.81 | -36.80 | 67.14 | 57.43 | -82.81 | 1,955.16 | 26.78 | -61.92 | 52.48 | -229.67 | 71.98 | -109.61 | 48.65 | 90.48 | |
| 现金流百分比 | -289.65 | 10.71 | -111.35 | -245.60 | -222.43 | 440.79 | 24.37 | 16.67 | 797.46 | -23.31 | -2.73 | -122.74 | 397.72 | 60.00 | 48.57 | 710.10 | 55.62 | -15.22 | -24.96 | -64.51 |
| 融资活动产生的现金 | 17 | 86 | 221 | 202 | 203 | 134 | -1 | 1 | 61 | 167 | 195 | 195 | 134 | 42 | 14 | 14 | 178 | 164 | 164 | 164 |
| 改变 （％） | 407.45 | 158.10 | -8.37 | 0.38 | -33.80 | -100.58 | -220.75 | 6,425.19 | 173.29 | 16.51 | 0.19 | -31.27 | -68.71 | -65.74 | -0.63 | 1,143.28 | -7.64 | 0.04 | -0.05 | |
| 现金流百分比 | -451.68 | 136.87 | 253.45 | 421.79 | 398.49 | -494.91 | 1.41 | -1.85 | -3,446.51 | 174.90 | 138.58 | 304.21 | -534.44 | -66.26 | -12.05 | 135.02 | 76.45 | 201.19 | 221.93 | 301.06 |
| 现金周转 | -4 | 62 | 87 | 48 | 51 | -27 | -55 | -51 | -2 | 96 | 140 | 64 | -25 | -63 | -119 | 11 | 232 | 82 | 74 | 54 |
| 改变 （％） | -1,774.59 | 39.38 | -44.94 | 6.25 | -153.30 | 102.36 | -7.58 | -96.51 | -5,485.34 | 47.04 | -54.36 | -139.12 | 152.39 | 88.37 | -108.87 | 2,095.74 | -64.90 | -9.31 | -26.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
