现金流量表 (TTM)
贝莱德 TCP 资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 102 | 122 | 68 | 9 | 35 | -83 | 64 | 59 | 135 | 204 | 137 | 173 | 88 | 92 | 166 | 207 | 262 | 293 | 312 | 184 |
| 改变 （％） | 20.30 | -44.59 | -86.75 | 292.70 | -334.20 | -178.08 | -7.95 | 127.59 | 50.93 | -32.90 | 26.59 | -49.44 | 5.54 | 79.85 | 24.32 | 26.64 | 11.97 | 6.51 | -41.09 | |
| 现金流百分比 | -227.89 | -492.42 | 1,193.37 | -324.69 | 3,098.94 | 18,183.50 | 219.41 | 188.21 | 195.25 | 324.33 | 248.20 | 235.06 | -619.43 | 310.18 | 763.32 | 288.96 | 2,089.51 | -1,419.32 | -1,455.01 | -210.57 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -146 | -147 | -62 | -12 | -34 | 82 | -35 | -28 | -66 | -141 | -82 | -100 | -102 | -63 | -144 | -135 | -249 | -314 | -334 | -271 |
| 改变 （％） | 0.59 | -57.80 | -81.08 | 190.54 | -340.68 | -142.73 | -20.73 | 136.90 | 114.00 | -42.07 | 21.81 | 2.21 | -38.42 | 130.65 | -6.45 | 84.39 | 25.88 | 6.34 | -18.70 | |
| 现金流百分比 | 327.89 | 592.42 | -1,093.37 | 424.69 | -2,998.94 | -18,083.50 | -119.41 | -88.21 | -95.25 | -224.33 | -148.20 | -135.06 | 719.43 | -210.18 | -663.32 | -188.96 | -1,989.51 | 1,519.32 | 1,555.01 | 310.57 |
| 现金周转 | -45 | -25 | 6 | -3 | 1 | -0 | 29 | 32 | 69 | 63 | 55 | 74 | -14 | 30 | 22 | 72 | 13 | -21 | -21 | -87 |
| 改变 （％） | -44.33 | -122.86 | -148.70 | -141.15 | -139.91 | -6,570.64 | 7.31 | 119.39 | -9.14 | -12.32 | 33.67 | -119.19 | -310.77 | -26.92 | 228.41 | -82.49 | -264.84 | 3.90 | 307.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
