现金流量表 (TTM)
苏罗资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -24 | 99 | 118 | 136 | 184 | 53 | 43 | -65 | -111 | -101 | -102 | 48 | 2 | 17 | 40 | -30 | 2 | -24 | -3 |
| 改变 （％） | 176.97 | -518.57 | 19.76 | 14.88 | 34.99 | -71.30 | -18.80 | -252.30 | 69.62 | -8.58 | 0.51 | -147.44 | -95.05 | 614.33 | 135.32 | -176.07 | -107.78 | -1,116.75 | -86.21 | |
| 现金流百分比 | -55.24 | -2,533.53 | 82.68 | 110.91 | 285.49 | 120.31 | 738.21 | 186.70 | 95.02 | 69.83 | 81.03 | 79.09 | 142.36 | -19.96 | 630.31 | 134.26 | 74.75 | -29.10 | 69.57 | 74.00 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 24 | 25 | 21 | -12 | -88 | -31 | -46 | -20 | -3 | -48 | -24 | -27 | -14 | -14 | -14 | -10 | -10 | -11 | -11 | -1 |
| 改变 （％） | 2.45 | -15.62 | -156.22 | 658.82 | -64.92 | 46.95 | -56.38 | -82.81 | 1,297.96 | -50.47 | 13.55 | -46.61 | -0.13 | -0.00 | -28.63 | 0.70 | 2.12 | 0.27 | -88.93 | |
| 现金流百分比 | 155.24 | 2,633.53 | 17.32 | -10.91 | -185.49 | -20.31 | -638.21 | -86.70 | 4.98 | 30.17 | 18.97 | 20.91 | -42.36 | 119.96 | -530.32 | -34.26 | 25.25 | 129.10 | 30.43 | 26.00 |
| 现金周转 | 15 | 1 | 120 | 107 | 48 | 153 | 7 | 23 | -69 | -158 | -125 | -128 | 34 | -12 | 3 | 30 | -41 | -8 | -35 | -4 |
| 改变 （％） | -93.96 | 12,726.76 | -10.73 | -55.37 | 220.32 | -95.32 | 221.08 | -399.24 | 130.80 | -21.22 | 2.98 | -126.35 | -135.27 | -122.62 | 1,004.78 | -236.63 | -80.03 | 325.34 | -87.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
