现金流量表 (TTM)
上交所 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,450 | 1,633 | 1,817 | 1,792 | 1,766 | 1,697 | 1,628 | 1,539 | 1,451 | 1,472 | 1,494 | 2,253 | 3,012 | 3,436 | 3,860 | 3,383 | 2,906 | 2,691 | 2,477 |
| 改变 （％） | 12.68 | 11.25 | -1.40 | -1.42 | -3.92 | -4.07 | -5.43 | -5.75 | 1.48 | 1.46 | 50.79 | 33.68 | 14.08 | 12.34 | -12.36 | -14.10 | -7.38 | -7.97 | |
| 现金流百分比 | 444.69 | 185.45 | 126.58 | 286.15 | -963.56 | -462.29 | -295.50 | -622.88 | 2,563.60 | -2,918.73 | -948.57 | 988.96 | 491.22 | 907.51 | 2,678.70 | 5,106.42 | -25,051.72 | 12,518.14 | 4,536.26 |
| 投资活动产生的现金 | -624 | -90 | 444 | 3 | -438 | -592 | -745 | -1,156 | -1,568 | -2,266 | -2,964 | -2,681 | -2,398 | -2,628 | -2,858 | -3,012 | -3,165 | -3,242 | -3,318 |
| 改变 （％） | -85.53 | -591.09 | -99.41 | -16,965.38 | 34.94 | 25.89 | 55.25 | 35.59 | 44.53 | 30.81 | -9.55 | -10.56 | 9.59 | 8.75 | 5.37 | 5.10 | 2.42 | 2.36 | |
| 现金流百分比 | -191.53 | -10.26 | 30.91 | 0.42 | 239.23 | 161.18 | 135.22 | 467.91 | -2,770.32 | 4,491.97 | 1,882.16 | -1,177.04 | -391.16 | -694.20 | -1,983.55 | -4,546.19 | 27,287.93 | -15,078.60 | -6,077.66 |
| 融资活动产生的现金 | -574 | -700 | -825 | -1,168 | -1,511 | -1,472 | -1,434 | -630 | 174 | 743 | 1,313 | 656 | -0 | -429 | -858 | -305 | 248 | 572 | 896 |
| 改变 （％） | 21.85 | 17.93 | 41.54 | 29.35 | -2.55 | -2.62 | -56.05 | -127.55 | 328.14 | 76.64 | -50.02 | -100.06 | 107,150.00 | 99.91 | -64.45 | -181.27 | 130.83 | 56.68 | |
| 现金流百分比 | -176.17 | -79.45 | -57.49 | -186.56 | 824.33 | 401.10 | 260.28 | 254.97 | 306.71 | -1,473.24 | -833.59 | 288.08 | -0.07 | -113.31 | -595.14 | -460.23 | -2,136.21 | 2,660.47 | 1,641.39 |
| 现金周转 | 326 | 881 | 1,436 | 626 | -183 | -367 | -551 | -247 | 57 | -50 | -158 | 228 | 613 | 379 | 144 | 66 | -12 | 22 | 55 |
| 改变 （％） | 170.18 | 62.99 | -56.38 | -129.27 | 100.27 | 50.07 | -55.14 | -122.90 | -189.13 | 212.19 | -244.63 | 169.14 | -38.25 | -61.94 | -54.02 | -117.51 | -285.34 | 153.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
