现金流量表 (TTM)
第一源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 149 | 154 | 164 | 197 | 163 | 167 | 166 | 167 | 193 | 176 | 181 | 180 | 188 | 188 | 183 | 188 | 204 | 194 | 224 | 219 |
| 改变 （％） | 4.01 | 5.94 | 20.17 | -17.36 | 2.59 | -0.41 | 0.65 | 15.72 | -9.25 | 2.88 | -0.21 | 4.09 | 0.19 | -2.60 | 2.85 | 8.61 | -5.19 | 15.39 | -2.30 | |
| 现金流百分比 | 555.65 | 96.75 | 76.61 | 68.01 | 33.65 | 59.11 | 205.19 | -89.06 | -37.22 | -43.62 | -55.93 | -106.57 | -2,899.57 | 2,735.21 | -1,394.83 | 120.24 | 351.15 | -4,003.57 | 157.63 | -181.92 |
| 投资活动产生的现金 | -590 | -583 | -675 | -202 | -292 | -599 | -581 | -675 | -876 | -785 | -677 | -566 | -420 | -358 | -358 | -314 | -169 | -277 | -214 | -361 |
| 改变 （％） | -1.23 | 15.93 | -70.10 | 44.74 | 104.74 | -2.86 | 16.07 | 29.85 | -10.44 | -13.74 | -16.47 | -25.70 | -14.73 | -0.16 | -12.28 | -46.14 | 63.65 | -22.77 | 69.15 | |
| 现金流百分比 | -2,206.77 | -364.89 | -316.15 | -69.84 | -60.52 | -212.15 | -718.38 | 359.58 | 168.63 | 195.05 | 209.70 | 334.46 | 6,495.35 | -5,214.47 | 2,725.80 | -200.42 | -290.28 | 5,712.62 | -150.54 | 300.77 |
| 融资活动产生的现金 | 468 | 588 | 725 | 295 | 613 | 714 | 496 | 320 | 163 | 207 | 174 | 216 | 226 | 177 | 162 | 282 | 23 | 78 | 132 | 23 |
| 改变 （％） | 25.58 | 23.41 | -59.40 | 108.10 | 16.49 | -30.48 | -35.52 | -48.99 | 26.77 | -16.12 | 24.58 | 4.58 | -21.63 | -8.85 | 74.63 | -91.92 | 241.89 | 69.22 | -82.82 | |
| 现金流百分比 | 1,751.12 | 368.14 | 339.55 | 101.83 | 126.87 | 253.04 | 613.19 | -170.52 | -31.41 | -51.43 | -53.77 | -127.89 | -3,495.78 | 2,579.26 | -1,230.98 | 180.18 | 39.14 | -1,609.05 | 92.91 | -18.85 |
| 现金周转 | 27 | 160 | 214 | 289 | 483 | 282 | 81 | -188 | -520 | -402 | -323 | -169 | -6 | 7 | -13 | 157 | 58 | -5 | 142 | -120 |
| 改变 （％） | 497.37 | 33.80 | 35.36 | 67.03 | -41.59 | -71.31 | -331.89 | 176.89 | -22.57 | -19.77 | -47.63 | -96.17 | -206.21 | -290.99 | -1,293.08 | -62.81 | -108.32 | -3,030.71 | -184.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
