现金流量表 (TTM)
天港集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -16 | -28 | -27 | -27 | -22 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 |
| 改变 （％） | 109.77 | 47.80 | 62.33 | 26.21 | 134.42 | 83.62 | -4.58 | 1.18 | -20.41 | -59.24 | -5.00 | -8.70 | -1.59 | -1.79 | 8.44 | 12.19 | 6.82 | -1.01 | |
| 现金流百分比 | 109.99 | -9.63 | -16.01 | -2.42 | -3.24 | -35.85 | -131.78 | 13.64 | 16.91 | -336.10 | 38.78 | -44.91 | -25.06 | -26.38 | -7.25 | -21.67 | -41.17 | 52.92 | 10.66 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -10 | -8 | -9 | -16 | -194 | -202 | -224 | -188 | 27 | -15 | 28 | -16 | -19 | 55 | -10 | -44 | -82 | -153 |
| 改变 （％） | -17.67 | -17.47 | 9.73 | 80.32 | 1,111.17 | 4.47 | 10.65 | -16.11 | -114.62 | -154.45 | -286.19 | -158.42 | 14.99 | -392.39 | -118.35 | 337.41 | 87.39 | 86.25 | |
| 现金流百分比 | 1,256.52 | -43.19 | -40.07 | -4.09 | -7.85 | -447.83 | -936.55 | 112.44 | 115.56 | 421.95 | 65.03 | 147.61 | -52.70 | -64.84 | 53.05 | -26.83 | -198.74 | 448.16 | 169.90 |
| 融资活动产生的现金 | 12 | 35 | 31 | 231 | 226 | 252 | 252 | 52 | 53 | 1 | 1 | -1 | 55 | 55 | 56 | 56 | 75 | 74 | 73 |
| 改变 （％） | 189.01 | -9.15 | 634.02 | -2.01 | 11.48 | -0.01 | -79.43 | 1.64 | -98.26 | -4.89 | -158.22 | -10,859.41 | 0.54 | 1.31 | -0.61 | 35.18 | -1.95 | -1.32 | |
| 现金流百分比 | -1,266.51 | 152.83 | 156.08 | 106.50 | 111.09 | 583.68 | 1,168.32 | -26.08 | -32.48 | 14.15 | -3.81 | -2.70 | 177.76 | 191.22 | 54.20 | 148.51 | 339.90 | -401.08 | -80.56 |
| 现金周转 | -1 | 23 | 20 | 217 | 204 | 43 | 22 | -199 | -163 | 7 | -23 | 19 | 31 | 29 | 103 | 37 | 22 | -18 | -90 |
| 改变 （％） | -2,495.08 | -11.04 | 975.68 | -6.05 | -78.78 | -50.05 | -1,021.63 | -18.38 | -104.01 | -453.29 | -182.03 | 63.63 | -6.53 | 257.38 | -63.72 | -40.94 | -183.10 | 391.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
