现金流量表 (TTM)
海港娱乐集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -36 | -30 | -51 | -61 | -82 | -71 | -53 | -54 | -35 |
| 改变 （％） | -17.48 | 71.84 | 20.90 | 33.60 | -13.92 | -25.35 | 3.19 | -36.04 | |
| 现金流百分比 | -79.18 | -300.65 | 222.06 | 640.57 | 1,278.93 | 300.57 | -42.50 | -61.89 | -43.59 |
| 投资活动产生的现金 | -103 | -198 | -108 | -110 | -86 | -112 | -103 | -89 | -89 |
| 改变 （％） | 92.01 | -45.31 | 1.40 | -21.75 | 30.19 | -8.04 | -13.69 | -0.22 | |
| 现金流百分比 | -228.03 | -2,014.77 | 473.60 | 1,145.90 | 1,340.00 | 476.32 | -82.97 | -101.06 | -111.05 |
| 融资活动产生的现金 | 184 | 237 | 136 | 162 | 162 | 159 | 280 | 231 | 203 |
| 改变 （％） | 28.91 | -42.63 | 18.66 | -0.06 | -1.58 | 75.85 | -17.36 | -12.07 | |
| 现金流百分比 | 407.21 | 2,415.42 | -595.65 | -1,686.47 | -2,518.93 | -676.89 | 225.47 | 262.95 | 254.65 |
| 现金周转 | 45 | 10 | -23 | -10 | -6 | -23 | 124 | 88 | 80 |
| 改变 （％） | -78.27 | -332.66 | -58.09 | -33.09 | 266.26 | -627.93 | -29.14 | -9.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
