现金流量表 (TTM)
越洋有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 267 | 398 | 542 | 608 | 668 | 575 | 478 | 366 | 455 | 448 | 402 | 518 | 244 | 164 | 125 | 101 | 339 | 447 | 559 | 554 |
| 改变 （％） | 49.06 | 36.18 | 12.18 | 9.87 | -13.92 | -16.87 | -23.43 | 24.32 | -1.54 | -10.27 | 28.86 | -52.90 | -32.79 | -23.78 | -19.20 | 235.64 | 31.86 | 25.06 | -0.89 | |
| 现金流百分比 | -42.58 | -50.44 | -96.79 | -132.75 | -188.70 | -388.51 | -209.65 | -111.25 | -337.04 | -106.41 | -148.34 | -407.87 | -45.78 | 4,100.00 | -52.30 | -63.52 | -4,237.50 | -827.78 | -2,236.00 | -537.86 |
| 投资活动产生的现金 | -330 | -257 | -198 | -227 | -199 | -233 | -300 | -343 | -404 | -757 | -727 | -684 | -627 | -423 | -374 | -374 | -344 | -151 | -168 | -107 |
| 改变 （％） | -22.12 | -22.96 | 14.65 | -12.33 | 17.09 | 28.76 | 14.33 | 17.78 | 87.38 | -3.96 | -5.91 | -8.33 | -32.54 | -11.58 | -0.00 | -8.02 | -56.10 | 11.26 | -36.31 | |
| 现金流百分比 | 52.63 | 32.57 | 35.36 | 49.56 | 56.21 | 157.43 | 131.58 | 104.26 | 299.26 | 179.81 | 268.27 | 538.58 | 117.64 | -10,575.00 | 156.49 | 235.22 | 4,300.00 | 279.63 | 672.00 | 103.88 |
| 融资活动产生的现金 | -564 | -930 | -904 | -839 | -823 | -490 | -406 | -352 | -186 | -112 | 54 | 39 | -150 | 263 | 10 | 114 | -3 | -350 | -416 | -550 |
| 改变 （％） | 64.89 | -2.80 | -7.19 | -1.91 | -40.46 | -17.14 | -13.30 | -47.16 | -39.78 | -148.21 | -27.78 | -484.62 | -275.33 | -96.20 | 1,040.00 | -102.63 | 11,566.67 | 18.86 | 32.21 | |
| 现金流百分比 | 89.95 | 117.87 | 161.43 | 183.19 | 232.49 | 331.08 | 178.07 | 106.99 | 137.78 | 26.60 | -19.93 | -30.71 | 28.14 | 6,575.00 | -4.18 | -71.70 | 37.50 | 648.15 | 1,664.00 | 533.98 |
| 现金周转 | -627 | -789 | -560 | -458 | -354 | -148 | -228 | -329 | -135 | -421 | -271 | -127 | -533 | 4 | -239 | -159 | -8 | -54 | -25 | -103 |
| 改变 （％） | 25.84 | -29.02 | -18.21 | -22.71 | -58.19 | 54.05 | 44.30 | -58.97 | 211.85 | -35.63 | -53.14 | 319.69 | -100.75 | -6,075.00 | -33.47 | -94.97 | 575.00 | -53.70 | 312.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
