现金流量表 (TTM)
拉德网络公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 192 | 234 | 221 | 161 | 164 | 149 | 122 | 157 | 142 | 146 | 178 | 181 | 186 | 221 | 205 | 253 | 279 | 233 | 257 | 262 |
| 改变 （％） | 21.71 | -5.49 | -27.13 | 1.69 | -8.69 | -18.18 | 27.98 | -9.31 | 3.14 | 21.66 | 1.81 | 2.33 | 19.01 | -7.03 | 23.34 | 10.33 | -16.60 | 10.47 | 1.69 | |
| 现金流百分比 | 376.22 | 377.93 | -349.62 | 286.12 | 261.88 | 458.73 | 308.69 | -375.54 | -252.40 | -2,162.09 | 884.86 | 70.44 | 76.41 | 102.85 | 47.08 | 65.78 | 67.98 | 58.63 | 135.24 | 286.16 |
| 投资活动产生的现金 | -94 | -126 | -159 | -178 | -197 | -222 | -196 | -198 | -185 | -247 | -251 | -257 | -277 | -201 | -197 | -234 | -233 | -233 | -229 | -249 |
| 改变 （％） | 34.64 | 25.58 | 12.47 | 10.75 | 12.17 | -11.64 | 1.08 | -6.46 | 33.45 | 1.62 | 2.36 | 7.73 | -27.19 | -2.29 | 18.79 | -0.40 | 0.07 | -1.80 | 8.79 | |
| 现金流百分比 | -183.67 | -204.10 | 250.88 | -316.87 | -315.88 | -679.73 | -493.99 | 474.64 | 329.00 | 3,646.62 | -1,246.54 | -99.76 | -113.94 | -93.82 | -45.14 | -60.73 | -56.66 | -58.64 | -120.25 | -272.20 |
| 融资活动产生的现金 | -47 | -46 | -125 | 74 | 96 | 105 | 113 | -2 | -14 | 94 | 93 | 335 | 335 | 196 | 428 | 366 | 365 | 398 | 162 | 78 |
| 改变 （％） | -3.57 | 175.40 | -158.73 | 30.83 | 8.57 | 7.97 | -101.56 | 679.08 | -781.42 | -0.54 | 259.22 | 0.03 | -41.55 | 118.65 | -14.50 | -0.31 | 9.15 | -59.26 | -51.61 | |
| 现金流百分比 | -92.55 | -73.66 | 198.56 | 130.96 | 154.22 | 321.20 | 285.22 | 4.23 | 24.43 | -1,382.86 | 462.66 | 129.94 | 137.80 | 91.10 | 98.08 | 94.99 | 88.70 | 100.13 | 85.19 | 85.78 |
| 现金周转 | 51 | 62 | -63 | 56 | 63 | 33 | 40 | -42 | -56 | -7 | 20 | 257 | 243 | 215 | 436 | 385 | 411 | 397 | 190 | 91 |
| 改变 （％） | 21.16 | -202.16 | -189.05 | 11.10 | -47.87 | 21.58 | -205.20 | 34.94 | -87.96 | -397.27 | 1,179.03 | -5.67 | -11.59 | 103.10 | -11.72 | 6.75 | -3.30 | -52.11 | -51.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
