现金流量表 (TTM)
LiveRamp 控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -3 | -21 | -14 | -10 | 1 | 78 | 62 | 72 | 64 | 40 | 99 | 114 | 114 | 107 | 72 | 92 | 122 | 156 | 149 |
| 改变 （％） | 56.09 | 563.23 | -30.99 | -32.79 | -113.06 | 6,166.21 | -20.66 | 16.91 | -12.24 | -37.31 | 148.23 | 14.94 | 0.48 | -5.94 | -32.59 | 26.85 | 33.14 | 27.25 | -4.17 | |
| 现金流百分比 | 1.57 | 2.61 | 13.62 | 12.34 | 7.87 | -1.23 | 422.61 | -149.27 | -123.34 | -58.75 | -29.36 | -263.89 | 1,731.13 | 251.44 | -85.97 | -45.91 | -61.01 | -100.61 | 209.06 | 294.79 |
| 投资活动产生的现金 | 9 | -7 | -88 | -64 | -61 | -45 | 8 | -16 | -18 | -15 | -29 | -28 | -25 | -26 | -174 | -174 | -152 | -151 | 21 | 21 |
| 改变 （％） | -181.90 | 1,116.53 | -26.97 | -5.54 | -25.86 | -116.86 | -315.99 | 8.53 | -13.85 | 89.49 | -4.10 | -10.56 | 6.16 | 557.75 | 0.02 | -12.72 | -0.64 | -114.20 | -1.51 | |
| 现金流百分比 | -6.96 | 6.09 | 58.23 | 55.84 | 50.03 | 44.19 | 41.02 | 39.44 | 30.25 | 14.15 | 21.37 | 74.20 | -378.76 | -58.12 | 138.97 | 110.12 | 100.69 | 123.92 | 28.73 | 41.64 |
| 融资活动产生的现金 | -134 | -109 | -43 | -38 | -51 | -58 | -67 | -86 | -111 | -156 | -146 | -108 | -84 | -43 | -59 | -57 | -92 | -92 | -103 | -121 |
| 改变 （％） | -18.66 | -60.15 | -13.44 | 36.33 | 12.48 | 16.02 | 28.20 | 29.77 | 39.57 | -6.11 | -25.70 | -23.00 | -48.01 | 36.10 | -3.48 | 61.00 | 0.50 | 11.24 | 17.85 | |
| 现金流百分比 | 105.87 | 92.02 | 28.82 | 32.75 | 42.36 | 56.76 | -362.55 | 206.91 | 189.77 | 143.77 | 107.59 | 289.44 | -1,272.10 | -95.61 | 47.30 | 36.17 | 61.00 | 75.93 | -137.93 | -239.20 |
| 现金周转 | -127 | -119 | -151 | -115 | -121 | -102 | 18 | -42 | -59 | -108 | -136 | -37 | 7 | 45 | -125 | -158 | -151 | -122 | 74 | 51 |
| 改变 （％） | -6.42 | 27.25 | -23.84 | 5.42 | -16.07 | -118.16 | -324.63 | 41.49 | 84.22 | 25.46 | -72.38 | -117.52 | 591.79 | -375.10 | 26.23 | -4.54 | -19.26 | -161.24 | -32.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
