现金流量表 (TTM)
佩雷拉·温伯格合伙人 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 86 | 102 | 222 | 264 | 235 | 108 | 62 | 10 | -18 | 99 | 77 | 68 | 146 | 71 | 80 | 242 | 223 | 253 | 219 |
| 改变 （％） | 19.00 | 117.29 | 18.65 | -10.87 | -54.13 | -42.62 | -83.55 | -274.67 | -655.10 | -21.85 | -11.24 | 113.16 | -51.00 | 11.80 | 203.19 | -7.81 | 13.35 | -13.38 | |
| 现金流百分比 | 133.55 | 145.05 | 112.19 | 114.78 | 135.11 | 412.70 | -31.15 | -3.74 | 5.38 | -83.92 | -374.02 | -419.55 | 192.11 | 137.36 | 147.71 | 183.15 | 270.18 | -537.40 | -543.89 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -6 | -3 | -2 | -2 | -2 | -120 | -148 | -166 | -67 | 9 | 7 | -6 | -21 | 14 | -32 | -0 | -9 | -3 |
| 改变 （％） | 5.60 | -51.17 | -22.06 | 9.96 | -0.25 | 4,828.96 | 23.52 | 12.18 | -59.62 | -113.72 | -19.09 | -178.10 | 257.77 | -168.07 | -322.54 | -99.69 | 9,040.82 | -61.13 | |
| 现金流百分比 | -8.58 | -8.27 | -1.44 | -0.97 | -1.40 | -9.32 | 60.44 | 54.45 | 50.28 | 57.09 | -44.66 | -45.67 | -7.66 | -40.00 | 26.19 | -23.83 | -0.12 | 19.01 | 8.64 |
| 融资活动产生的现金 | -22 | -34 | -31 | -35 | -55 | -73 | -126 | -123 | -137 | -143 | -110 | -94 | -67 | 0 | -40 | -81 | -137 | -292 | -259 |
| 改变 （％） | 56.33 | -9.77 | 12.42 | 57.79 | 31.81 | 73.44 | -2.22 | 11.20 | 4.32 | -23.16 | -14.16 | -28.79 | -100.01 | -797,940.00 | 104.06 | 68.61 | 112.63 | -11.25 | |
| 现金流百分比 | -34.18 | -48.78 | -15.67 | -15.19 | -31.65 | -277.74 | 63.37 | 45.19 | 41.37 | 121.37 | 531.83 | 576.92 | -88.26 | 0.01 | -73.74 | -61.53 | -166.03 | 619.44 | 642.38 |
| 现金周转 | 64 | 70 | 198 | 230 | 174 | 26 | -198 | -272 | -331 | -118 | -21 | -16 | 76 | 52 | 54 | 132 | 83 | -47 | -40 |
| 改变 （％） | 9.56 | 180.94 | 15.97 | -24.28 | -84.98 | -860.16 | 37.11 | 21.48 | -64.44 | -82.46 | -20.87 | -565.52 | -31.47 | 3.96 | 144.54 | -37.51 | -156.99 | -14.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
