现金流量表 (TTM)
PTC 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 234 | 340 | 374 | 357 | 369 | 393 | 413 | 442 | 435 | 479 | 547 | 600 | 611 | 617 | 657 | 702 | 750 | 801 | 832 | 862 |
| 改变 （％） | 45.44 | 9.96 | -4.40 | 3.17 | 6.50 | 5.25 | 6.95 | -1.54 | 9.92 | 14.34 | 9.59 | 1.88 | 1.05 | 6.44 | 6.78 | 6.89 | 6.81 | 3.82 | 3.62 | |
| 现金流百分比 | 4,435.74 | 210.85 | -74.63 | -3,065.97 | 721.92 | -382.98 | -2,156.92 | -1,022.83 | -803.79 | 522.02 | 3,974.82 | -1,468.33 | 3,839.48 | -502.64 | -916.15 | -2,070.59 | -3,358.34 | -1,167.95 | -6,056.30 | -1,779.51 |
| 投资活动产生的现金 | -526 | -6 | -720 | -704 | -688 | -732 | 27 | -206 | -201 | -224 | -1,105 | -874 | -866 | -951 | -110 | -99 | -125 | 6 | -14 | -54 |
| 改变 （％） | -98.89 | 12,200.05 | -2.19 | -2.26 | 6.40 | -103.62 | -877.24 | -2.32 | 11.33 | 393.31 | -20.87 | -0.95 | 9.84 | -88.41 | -9.80 | 25.51 | -104.88 | -333.77 | 278.32 | |
| 现金流百分比 | -9,978.60 | -3.63 | 143.60 | 6,036.36 | -1,346.45 | 713.64 | -138.27 | 476.51 | 371.50 | -244.36 | -8,027.46 | 2,141.30 | -5,443.84 | 774.67 | 153.73 | 293.48 | 558.90 | -8.88 | 103.74 | 111.29 |
| 融资活动产生的现金 | 297 | -177 | -162 | 329 | 370 | 244 | -455 | -263 | -264 | -149 | 583 | 237 | 268 | 210 | -613 | -630 | -651 | -863 | -827 | -861 |
| 改变 （％） | -159.35 | -8.35 | -303.29 | 12.59 | -34.13 | -286.42 | -42.16 | 0.42 | -43.61 | -491.39 | -59.39 | 13.36 | -21.61 | -391.44 | 2.78 | 3.28 | 32.63 | -4.13 | 4.10 | |
| 现金流百分比 | 5,642.38 | -109.45 | 32.28 | -2,820.65 | 724.77 | -237.81 | 2,372.18 | 608.32 | 487.60 | -162.47 | 4,234.61 | -579.62 | 1,686.44 | -171.28 | 854.75 | 1,859.44 | 2,913.87 | 1,258.36 | 6,025.95 | 1,778.75 |
| 现金周转 | 5 | 161 | -501 | -12 | 51 | -103 | -19 | -43 | -54 | 92 | 14 | -41 | 16 | -123 | -72 | -34 | -22 | -69 | -14 | -48 |
| 改变 （％） | 2,959.76 | -410.69 | -97.67 | -538.18 | -300.75 | -81.31 | 125.53 | 25.29 | -269.25 | -84.98 | -396.66 | -138.96 | -871.89 | -41.60 | -52.75 | -34.10 | 207.13 | -79.98 | 252.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
