现金流量表 (TTM)
ProPhase 实验室公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | -3 | -11 | -11 | -16 | -14 | 15 | 15 | 23 | 29 | 9 | -3 | -10 | -12 | -18 | -15 | -15 | -18 | -16 | -11 |
| 改变 （％） | -169.16 | 315.47 | -0.65 | 47.12 | -13.48 | -206.91 | 2.60 | 54.58 | 23.63 | -69.39 | -134.76 | 239.83 | 15.15 | 47.24 | -12.08 | -4.05 | 18.78 | -10.03 | -29.12 | |
| 现金流百分比 | 37.89 | -40.61 | -33.62 | -70.67 | 757.82 | -739.36 | -210.40 | 237.81 | 164.76 | 6,330.60 | -53.97 | 15.09 | 46.72 | 158.51 | 207.44 | 752.89 | 7,650.26 | 1,883.78 | 1,451.61 | 694.23 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -8 | -20 | -22 | -20 | -9 | 6 | 8 | -2 | -8 | -6 | -5 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 14.54 | 670.28 | 158.63 | 11.13 | -12.56 | -55.51 | -165.23 | 47.34 | -124.70 | 276.17 | -21.80 | -16.40 | -73.20 | -298.54 | -40.14 | -26.37 | 102.17 | -65.32 | -6.79 | |
| 现金流百分比 | -8.97 | -15.92 | -24.43 | -133.69 | 1,082.91 | -1,067.64 | 126.45 | 90.86 | 60.00 | -460.53 | 48.25 | 30.35 | 23.12 | 18.25 | -32.21 | -79.60 | -620.73 | -260.15 | -77.28 | -48.60 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 10 | 51 | 46 | 36 | 35 | -13 | -14 | -17 | -26 | -17 | -11 | -7 | 6 | 6 | 12 | 13 | 14 | 14 | 9 |
| 改变 （％） | 42.09 | 406.76 | -8.98 | -21.54 | -2.84 | -136.24 | 12.84 | 21.73 | 48.81 | -34.21 | -35.83 | -39.34 | -186.38 | 10.27 | 84.59 | 14.13 | 6.06 | -2.35 | -36.54 | |
| 现金流百分比 | 71.08 | 156.53 | 158.05 | 304.35 | -1,740.73 | 1,907.00 | 183.96 | -228.67 | -124.76 | -5,770.07 | 105.72 | 54.57 | 30.16 | -76.76 | -75.23 | -573.29 | -6,929.53 | -1,523.63 | -1,274.33 | -545.62 |
| 现金周转 | 10 | 6 | 32 | 15 | -2 | 2 | -7 | 6 | 14 | 0 | -16 | -20 | -22 | -8 | -8 | -2 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -35.48 | 401.88 | -52.73 | -113.72 | -188.69 | -475.68 | -190.78 | 123.11 | -96.78 | -3,690.69 | 24.34 | 9.74 | -66.06 | 12.51 | -75.78 | -90.56 | 382.38 | 16.76 | 48.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
