现金流量表 (TTM)
OneSpaWorld控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -15 | -37 | -50 | -48 | -48 | -35 | -27 | -11 | 13 | 25 | 28 | 48 | 54 | 63 | 76 | 70 | 79 | 79 | 74 | 76 |
| 改变 （％） | 139.42 | 36.56 | -4.81 | 0.83 | -26.72 | -24.21 | -58.41 | -219.67 | 87.00 | 11.12 | 73.97 | 13.25 | 16.90 | 20.14 | -8.66 | 14.01 | -0.62 | -6.15 | 2.17 | |
| 现金流百分比 | -45.54 | -123.54 | -154.99 | 191.34 | 327.29 | 330.70 | 122.22 | 139.90 | 516.46 | 5,772.26 | -395.74 | -1,222.11 | -593.02 | -1,453.58 | 178.77 | 206.39 | 360.51 | 265.00 | -172.84 | -275.35 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -9 |
| 改变 （％） | -8.62 | -51.45 | 23.38 | 28.74 | 74.45 | 19.25 | 23.27 | 14.56 | -0.10 | 8.29 | -4.29 | -11.46 | 22.29 | -2.09 | 4.41 | 7.97 | 12.82 | 7.28 | 22.30 | |
| 现金流百分比 | -6.96 | -7.21 | -3.21 | 5.14 | 11.23 | 27.02 | 15.71 | 53.31 | -188.38 | -1,124.71 | 75.15 | 127.67 | 48.44 | 124.20 | -12.45 | -16.43 | -27.18 | -22.68 | 16.91 | 32.24 |
| 融资活动产生的现金 | 52 | 69 | 83 | 24 | 35 | 27 | 9 | 8 | -5 | -19 | -29 | -47 | -59 | -63 | -28 | -30 | -52 | -42 | -110 | -94 |
| 改变 （％） | 32.72 | 20.79 | -71.27 | 47.54 | -21.71 | -68.09 | -5.91 | -157.28 | 296.13 | 54.22 | 62.36 | 26.63 | 5.58 | -54.69 | 6.69 | 70.66 | -18.35 | 159.47 | -13.75 | |
| 现金流百分比 | 154.06 | 231.70 | 257.12 | -95.80 | -239.77 | -258.82 | -40.27 | -104.30 | -184.28 | -4,362.94 | 415.16 | 1,196.53 | 649.17 | 1,437.11 | -66.66 | -89.89 | -235.04 | -141.95 | 255.97 | 344.22 |
| 现金周转 | 34 | 30 | 32 | -25 | -15 | -11 | -22 | -8 | 3 | 0 | -7 | -4 | -9 | -4 | 43 | 34 | 22 | 30 | -43 | -27 |
| 改变 （％） | -11.75 | 8.85 | -177.10 | -41.05 | -27.47 | 105.08 | -63.67 | -132.42 | -83.27 | -1,720.75 | -43.66 | 133.39 | -52.31 | -1,076.86 | -20.88 | -34.73 | 35.20 | -243.89 | -35.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
