现金流量表 (TTM)
一站式系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | -0 | 5 | 5 | 4 | 6 | -4 | -5 | -6 | -8 | -3 | 2 | 1 | -0 | 2 | -1 | 1 | -0 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -141.62 | -2,003.75 | 14.92 | -19.02 | 26.85 | -165.57 | 28.62 | 33.89 | 22.94 | -64.60 | -165.83 | -39.85 | -140.18 | -459.29 | -179.88 | -217.16 | -107.31 | 2,940.83 | -13.63 | |
| 现金流百分比 | 46.47 | -22.11 | 28.73 | -805.44 | -283.29 | -462.48 | 21.20 | 431.01 | 819.24 | 392.46 | -221.05 | 56.40 | 197.24 | -46.94 | 46.00 | -193.70 | 26.09 | -3.94 | 810.35 | -166.31 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -15 | -15 | -15 | -14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | -1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| 改变 （％） | -17.07 | -9.37 | 1,938.71 | -0.84 | 0.73 | -7.61 | -117.85 | 78.72 | -12.22 | -4.99 | -58.72 | -133.35 | -397.50 | 53.31 | 52.64 | 54.99 | -24.02 | -25.29 | 16.91 | |
| 现金流百分比 | -76.32 | -72.36 | -4.48 | 2,226.26 | 958.78 | 1,242.91 | 80.26 | -226.44 | -574.50 | -196.50 | 297.01 | 47.52 | -92.14 | 162.35 | 67.89 | 546.29 | 97.32 | 152.66 | -771.90 | 214.43 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 12 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | 32.83 | 492.49 | -28.62 | 1.03 | -6.45 | -95.39 | 264.63 | 1.80 | 34.99 | -85.14 | -187.92 | -37.92 | 8.52 | 159.94 | 259.19 | -9.30 | -18.40 | -78.52 | -307.69 | |
| 现金流百分比 | 122.75 | 186.39 | 75.39 | -1,312.70 | -576.01 | -693.46 | -2.23 | -128.74 | -186.05 | -97.87 | 23.14 | -7.89 | -28.46 | -18.29 | -12.97 | -245.57 | -25.60 | -43.13 | 62.70 | 30.94 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 17 | -1 | -2 | -1 | -17 | -1 | -1 | -2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | -0 | 2 |
| 改变 （％） | -12.53 | 1,364.86 | -104.10 | 130.25 | -22.30 | 1,330.77 | -93.67 | -29.56 | 156.63 | -162.86 | 157.99 | -82.80 | 68.84 | 266.59 | -81.03 | 769.99 | -51.56 | -114.78 | -520.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
