现金流量表 (TTM)
或皇家公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 93 | 108 | 106 | 121 | 126 | 106 | 108 | 77 | 74 | 110 | 132 | 179 | 185 | 138 | 142 | 146 | 201 | 160 | 169 | 182 |
| 改变 （％） | 16.67 | -2.29 | 14.69 | 4.10 | -15.77 | 2.15 | -28.73 | -3.94 | 48.19 | 19.86 | 36.13 | 3.03 | -25.10 | 2.74 | 2.79 | 37.22 | -20.28 | 5.45 | 7.79 | |
| 现金流百分比 | 250.11 | 55.57 | 65.00 | 228.33 | -1,437.87 | -56.79 | 84.13 | 39.75 | 49.93 | -437.17 | -39.89 | -47.30 | -80.44 | -884.64 | -397.05 | -3,801.53 | -1,642.52 | 2,026.42 | 1,537.86 | 11,304.91 |
| 投资活动产生的现金 | -176 | -223 | -214 | -260 | -296 | -272 | -255 | -260 | -328 | -382 | -372 | -544 | -390 | -166 | -162 | 31 | 58 | -76 | -95 | -111 |
| 改变 （％） | 26.56 | -3.98 | 21.55 | 13.76 | -8.16 | -6.44 | 2.10 | 26.27 | 16.37 | -2.71 | 46.50 | -28.26 | -57.45 | -2.76 | -118.88 | 89.94 | -230.56 | 26.23 | 16.42 | |
| 现金流百分比 | -476.40 | -114.82 | -131.99 | -491.39 | 3,381.53 | 145.61 | -197.59 | -133.74 | -220.83 | 1,518.33 | 112.45 | 143.50 | 169.91 | 1,061.58 | 450.93 | -793.14 | -474.35 | -958.46 | -870.74 | -6,912.94 |
| 融资活动产生的现金 | 125 | 317 | 285 | 203 | 167 | -20 | 275 | 365 | 373 | 219 | -118 | -28 | -18 | 9 | -19 | -185 | -270 | -75 | -61 | -69 |
| 改变 （％） | 153.21 | -10.18 | -28.74 | -17.84 | -111.76 | -1,502.80 | 32.65 | 2.32 | -41.26 | -154.01 | -76.54 | -34.29 | -151.33 | -297.67 | 899.15 | 46.00 | -72.29 | -18.04 | 12.38 | |
| 现金流百分比 | 338.19 | 163.08 | 175.35 | 382.68 | -1,902.07 | 10.49 | 213.45 | 187.70 | 251.16 | -871.72 | 35.84 | 7.32 | 7.94 | -59.88 | 51.70 | 4,811.96 | 2,212.07 | -948.66 | -559.55 | -4,288.31 |
| 现金周转 | 37 | 194 | 162 | 53 | -9 | -187 | 129 | 194 | 149 | -25 | -330 | -379 | -230 | -16 | -36 | -4 | -12 | 8 | 11 | 2 |
| 改变 （％） | 425.10 | -16.47 | -67.35 | -116.53 | 2,032.72 | -168.95 | 50.85 | -23.53 | -116.92 | 1,213.58 | 14.80 | -39.41 | -93.19 | 128.91 | -89.26 | 217.60 | -164.61 | 38.95 | -85.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
