现金流量表 (TTM)
全球公司组织结构图 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | -17 | -29 | -29 | -38 | -29 | -24 | -36 | -23 | -42 | -41 | -36 | 4 | -8 | -16 | 3 |
| 改变 （％） | -2.58 | 63.24 | 0.08 | 33.70 | -25.19 | -15.32 | 49.54 | -35.36 | 80.79 | -2.03 | -13.66 | -110.82 | -306.48 | 95.15 | -117.65 | |
| 现金流百分比 | -25.68 | -87.33 | -207.74 | -92.93 | 912.27 | -135.12 | -35.12 | -275.37 | 78.97 | 206.83 | 55.56 | 111.91 | 5.31 | -130.49 | 188.00 | -5.36 |
| 投资活动产生的现金 | -102 | -49 | -178 | -115 | -77 | -118 | 88 | 44 | -12 | 23 | -32 | 5 | -39 | -96 | -102 | -95 |
| 改变 （％） | -52.07 | 265.76 | -35.39 | -33.14 | 53.29 | -174.26 | -49.74 | -126.41 | -295.08 | -242.93 | -114.07 | -949.53 | 146.64 | 6.96 | -6.88 | |
| 现金流百分比 | -145.29 | -243.11 | -1,295.66 | -374.16 | 1,836.90 | -557.46 | 127.08 | 334.85 | 39.24 | -110.91 | 43.46 | -14.27 | -53.20 | -1,560.65 | 1,232.38 | 185.49 |
| 融资活动产生的现金 | 190 | 86 | 220 | 174 | 111 | 168 | 6 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | 108 | 108 | 108 | 81 |
| 改变 （％） | -54.49 | 155.64 | -20.87 | -36.38 | 51.12 | -96.69 | -3.90 | 1.31 | -115.47 | -12.10 | 2.75 | -14,391.38 | -0.05 | -0.19 | -24.75 | |
| 现金流百分比 | 270.97 | 430.44 | 1,603.40 | 567.08 | -2,649.16 | 792.58 | 8.04 | 40.52 | -18.21 | 4.08 | 0.98 | 2.36 | 147.88 | 1,758.27 | -1,295.63 | -157.57 |
| 现金周转 | 70 | 20 | 14 | 31 | -4 | 21 | 69 | 13 | -30 | -20 | -75 | -32 | 73 | 6 | -8 | -51 |
| 改变 （％） | -71.35 | -31.37 | 123.73 | -113.62 | -605.11 | 225.76 | -80.93 | -325.38 | -30.97 | 264.75 | -57.14 | -327.86 | -91.59 | -235.45 | 518.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
