现金流量表 (TTM)
OGE能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 789 | 713 | -331 | -318 | -307 | -230 | 686 | 463 | 949 | 952 | 1,066 | 1,450 | 1,106 | 1,232 | 1,143 | 1,062 | 994 | 813 | 746 | 831 |
| 改变 （％） | -9.63 | -146.48 | -3.92 | -3.68 | -25.02 | -398.30 | -32.55 | 105.06 | 0.40 | 11.91 | 36.09 | -23.76 | 11.43 | -7.25 | -7.07 | -6.40 | -18.25 | -8.26 | 11.47 | |
| 现金流百分比 | 4,195.74 | 64,800.00 | 227.07 | 471.56 | 1,005.25 | 20,900.00 | 9,440.82 | 208.62 | 1,081.04 | 347.17 | -31,532.61 | -243.91 | -1,401.93 | -377.60 | -531,100.00 | 14,002.82 | 203,200.00 | 3,299.56 | 207,800.00 | |
| 投资活动产生的现金 | -564 | -655 | -689 | -729 | -780 | -832 | -810 | -219 | 171 | -96 | -188 | -902 | -1,424 | -1,272 | -1,203 | -1,230 | -1,168 | -1,161 | -1,181 | -1,131 |
| 改变 （％） | 16.03 | 5.21 | 5.86 | 6.90 | 6.77 | -2.64 | -73.03 | -178.09 | -156.47 | 95.23 | 379.33 | 57.89 | -10.69 | -5.40 | 2.19 | -4.98 | -0.62 | 1.74 | -4.30 | |
| 现金流百分比 | -3,002.13 | -59,536.36 | 472.24 | 1,080.59 | 2,556.39 | 75,681.82 | -4,461.22 | 37.54 | -109.42 | -61.30 | 19,610.87 | 314.14 | 1,447.21 | 397.56 | 614,850.00 | -16,456.34 | -290,300.00 | -5,227.43 | -282,650.00 | |
| 融资活动产生的现金 | -206 | -57 | 874 | 980 | 1,056 | 1,061 | 125 | -239 | -665 | -768 | -571 | -553 | -135 | -48 | -242 | 167 | 181 | 349 | 458 | 300 |
| 改变 （％） | -72.37 | -1,639.44 | 12.10 | 7.71 | 0.52 | -88.25 | -291.74 | 177.96 | 15.54 | -25.69 | -3.08 | -75.59 | -64.37 | 403.74 | -169.05 | 8.37 | 92.39 | 31.39 | -34.58 | |
| 现金流百分比 | -1,093.62 | -5,163.64 | -599.31 | -1,452.15 | -3,461.64 | -96,481.82 | -4,879.59 | -146.16 | -871.62 | -185.86 | 12,021.74 | 29.78 | 54.72 | 80.05 | -83,650.00 | 2,553.52 | 87,200.00 | 2,027.88 | 74,950.00 | |
| 现金周转 | 19 | 1 | -146 | -68 | -30 | -1 | 0 | 5 | 455 | 88 | 307 | -5 | -453 | -88 | -303 | -0 | 7 | 0 | 23 | 0 |
| 改变 （％） | -94.15 | -13,363.64 | -53.74 | -54.81 | -96.39 | -100.00 | ∞ | 9,179.59 | -80.62 | 248.47 | -101.50 | 9,756.52 | -80.61 | 244.37 | -99.93 | -3,650.00 | -94.37 | 5,550.00 | -98.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
