现金流量表 (TTM)
蓝猫头鹰资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,229 | -1,560 | -1,412 | -1,948 | -1,563 | -1,227 | -1,016 | -578 | -250 | 217 | 277 | 685 | 816 | 1,136 | 1,534 | 311 | 128 | 160 | -245 | 1,492 |
| 改变 （％） | 26.96 | -9.49 | 37.95 | -19.80 | -21.46 | -17.24 | -43.09 | -56.76 | -186.93 | 27.53 | 147.35 | 19.14 | 39.08 | 35.04 | -79.75 | -58.75 | 25.05 | -252.93 | -708.95 | |
| 现金流百分比 | -5,379.04 | -3,828.81 | 1,106.27 | -443.53 | -272.09 | -1,375.22 | -1,310.52 | 203.54 | 73.61 | -10,557.24 | 415.45 | 2,781.86 | -3,525.47 | 529.25 | 446.63 | 2,569.18 | 259.96 | -110.11 | 107.18 | -7,537.26 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 1,252 | 1,601 | 1,285 | 2,388 | 2,137 | 1,316 | 1,093 | 294 | -90 | -219 | -210 | -661 | -840 | -921 | -1,190 | -298 | -79 | -306 | 16 | -1,512 |
| 改变 （％） | 27.90 | -19.77 | 85.86 | -10.50 | -38.39 | -16.96 | -73.10 | -130.48 | 144.75 | -4.08 | 214.05 | 27.09 | 9.69 | 29.22 | -74.92 | -73.59 | 287.79 | -105.37 | -9,310.97 | |
| 现金流百分比 | 5,479.04 | 3,928.81 | -1,006.27 | 543.53 | 372.09 | 1,475.22 | 1,410.52 | -103.54 | 26.39 | 10,657.24 | -315.45 | -2,681.86 | 3,625.47 | -429.25 | -346.63 | -2,469.18 | -159.96 | 210.11 | -7.18 | 7,637.26 |
| 现金周转 | 23 | 41 | -128 | 439 | 574 | 89 | 78 | -284 | -340 | -2 | 67 | 25 | -23 | 215 | 343 | 12 | 49 | -146 | -229 | -20 |
| 改变 （％） | 78.36 | -413.26 | -444.09 | 30.73 | -84.46 | -13.15 | -466.43 | 19.56 | -99.39 | -3,340.67 | -63.06 | -194.01 | -1,026.47 | 60.02 | -96.48 | 307.68 | -395.23 | 57.11 | -91.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
