现金流量表 (TTM)
纽约时报公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 275 | 298 | 292 | 290 | 301 | 269 | 222 | 175 | 145 | 151 | 216 | 254 | 290 | 361 | 363 | 374 | 395 | 411 | 457 | 490 |
| 改变 （％） | 8.35 | -1.99 | -0.77 | 3.81 | -10.54 | -17.68 | -21.08 | -17.30 | 4.23 | 43.39 | 17.70 | 13.94 | 24.45 | 0.65 | 3.08 | 5.66 | 3.84 | 11.21 | 7.32 | |
| 现金流百分比 | -397.46 | 547.21 | 520.49 | 411.84 | 281.90 | 832.04 | -207.63 | -109.42 | -107.40 | -152.00 | 328.71 | 302.77 | 627.99 | 530.33 | -1,269.56 | -1,645.97 | -1,275.44 | -459.62 | -1,939.51 | -2,037.21 |
| 投资活动产生的现金 | -57 | -199 | -192 | -172 | -142 | -181 | -239 | -216 | -130 | -74 | 33 | 3 | -92 | -160 | -248 | -251 | -260 | -306 | -248 | -262 |
| 改变 （％） | 250.53 | -3.62 | -10.11 | -17.96 | 27.78 | 31.97 | -9.62 | -39.53 | -43.60 | -144.35 | -92.03 | -3,622.51 | 74.43 | 55.46 | 1.04 | 3.60 | 17.79 | -18.97 | 5.63 | |
| 现金流百分比 | 82.09 | -365.65 | -341.99 | -245.13 | -132.61 | -559.05 | 223.66 | 134.99 | 96.89 | 74.20 | 49.63 | 3.09 | -198.41 | -234.84 | 868.33 | 1,103.47 | 838.37 | 342.70 | 1,053.76 | 1,089.43 |
| 融资活动产生的现金 | -288 | -45 | -44 | -47 | -52 | -55 | -89 | -117 | -145 | -174 | -181 | -172 | -153 | -133 | -143 | -145 | -166 | -193 | -231 | -252 |
| 改变 （％） | -84.37 | -1.64 | 6.40 | 11.03 | 5.15 | 61.54 | 32.24 | 23.73 | 20.02 | 3.79 | -5.06 | -10.99 | -13.20 | 7.65 | 1.42 | 14.25 | 16.42 | 20.02 | 9.00 | |
| 现金流百分比 | 416.02 | -82.60 | -78.85 | -66.89 | -48.97 | -169.89 | 83.20 | 73.47 | 107.90 | 175.83 | -275.22 | -204.47 | -331.34 | -195.16 | 499.70 | 637.42 | 534.05 | 215.77 | 982.67 | 1,048.38 |
| 现金周转 | -69 | 54 | 56 | 70 | 107 | 32 | -107 | -160 | -135 | -99 | 66 | 84 | 46 | 68 | -29 | -23 | -31 | -89 | -24 | -24 |
| 改变 （％） | -178.70 | 3.04 | 25.41 | 51.66 | -69.69 | -429.86 | 49.75 | -15.75 | -26.35 | -166.31 | 27.79 | -45.07 | 47.37 | -142.04 | -20.49 | 36.36 | 188.15 | -73.65 | 2.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
