现金流量表 (TTM)
日本电视台控股株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 51,522 | 41,097 | 40,784 | 58,503 | 54,338 | 45,461 | 46,206 | 44,669 | 43,008 | 47,898 |
| 改变 （％） | -20.23 | -0.76 | 43.45 | -7.12 | -16.34 | 1.64 | -3.33 | -3.72 | 11.37 | |
| 现金流百分比 | 100.97 | 134.03 | -188.74 | -272.37 | -282.42 | 363.63 | 528.13 | 118.94 | 75.66 | 830.70 |
| 投资活动产生的现金 | 10,360 | 535 | -52,255 | -70,534 | -63,997 | -23,724 | -27,534 | 7,493 | 33,554 | -26,375 |
| 改变 （％） | -94.84 | -9,867.29 | 34.98 | -9.27 | -62.93 | 16.06 | -127.21 | 347.80 | -178.60 | |
| 现金流百分比 | 20.30 | 1.74 | 241.82 | 328.39 | 332.62 | -189.76 | -314.71 | 19.95 | 59.03 | -457.42 |
| 融资活动产生的现金 | -10,855 | -10,953 | -10,044 | -9,384 | -9,830 | -9,452 | -10,272 | -14,960 | -20,023 | -16,065 |
| 改变 （％） | 0.90 | -8.30 | -6.57 | 4.75 | -3.85 | 8.68 | 45.64 | 33.84 | -19.77 | |
| 现金流百分比 | -21.27 | -35.72 | 46.48 | 43.69 | 51.09 | -75.60 | -117.41 | -39.83 | -35.22 | -278.62 |
| 现金周转 | 51,026 | 30,663 | -21,609 | -21,479 | -19,240 | 12,502 | 8,749 | 37,555 | 56,844 | 5,766 |
| 改变 （％） | -39.91 | -170.47 | -0.60 | -10.42 | -164.98 | -30.02 | 329.25 | 51.36 | -89.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
