现金流量表 (TTM)
九十一集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 741 | 600 | 459 | 430 | 400 | 526 | 232 | 104 | -23 | 25 | 74 | 94 | 114 | 143 | 172 | 182 | 192 | 255 | 318 |
| 改变 （％） | -18.99 | -23.45 | -6.46 | -6.91 | 31.49 | -55.83 | -55.02 | -122.30 | -208.58 | 192.09 | 26.79 | 21.13 | 25.68 | 20.43 | 6.00 | 5.66 | 32.74 | 24.67 | |
| 现金流百分比 | -973.46 | -1,826.79 | 4,417.31 | 933.12 | 489.60 | 513.12 | 188.40 | 131.70 | -65.82 | -57.50 | -59.89 | -94.03 | -149.54 | -318.06 | -1,244.93 | 4,387.95 | 870.59 | 310.14 | 223.28 |
| 投资活动产生的现金 | -670 | -539 | -409 | -302 | -194 | -294 | 29 | 128 | 227 | 115 | 2 | 2 | 1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| 改变 （％） | -19.48 | -24.20 | -26.23 | -35.56 | 51.16 | -109.94 | 339.04 | 77.22 | -49.47 | -97.91 | -33.33 | -50.00 | -325.00 | 144.44 | 14.77 | 12.87 | 18.42 | 15.56 | |
| 现金流百分比 | 879.89 | 1,641.25 | -3,929.81 | -654.72 | -237.82 | -286.54 | 23.68 | 161.56 | 641.81 | -260.91 | -1.94 | -1.61 | -1.05 | 4.01 | 31.88 | -121.69 | -25.79 | -8.20 | -5.47 |
| 融资活动产生的现金 | -147 | -108 | -69 | -99 | -130 | -138 | -146 | -158 | -170 | -167 | -164 | -164 | -163 | -163 | -164 | -165 | -167 | -166 | -165 |
| 改变 （％） | -26.52 | -36.09 | 44.12 | 30.61 | 6.17 | 5.81 | 8.44 | 7.78 | -1.76 | -1.79 | -0.43 | -0.43 | 0.28 | 0.28 | 0.85 | 0.85 | -0.36 | -0.36 | |
| 现金流百分比 | 192.77 | 328.16 | -662.50 | -215.64 | -158.75 | -134.34 | -118.17 | -199.12 | -481.07 | 380.23 | 133.14 | 164.17 | 214.62 | 364.21 | 1,186.96 | -3,980.72 | -753.85 | -201.58 | -115.99 |
| 现金周转 | -76 | -33 | 10 | 46 | 82 | 102 | 123 | 79 | 35 | -44 | -123 | -100 | -76 | -45 | -14 | 4 | 22 | 82 | 143 |
| 改变 （％） | -56.83 | -131.66 | 342.79 | 77.42 | 25.46 | 20.29 | -35.64 | -55.39 | -224.29 | 180.45 | -19.25 | -23.83 | -40.91 | -69.23 | -130.07 | 432.53 | 272.62 | 73.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
