现金流量表 (TTM)
云耀公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -17 | -17 | 21 | 24 | 15 | 65 | 6 | 36 | 86 | 124 | 195 | 222 | 247 | 254 | 292 | 302 | 339 | 380 | 453 | 478 |
| 改变 （％） | 1.42 | -220.50 | 16.80 | -36.88 | 324.81 | -91.20 | 541.52 | 135.97 | 43.57 | 58.16 | 13.40 | 11.46 | 2.96 | 14.61 | 3.55 | 12.13 | 12.37 | 18.98 | 5.52 | |
| 现金流百分比 | 4.36 | 62.31 | 26.17 | -36.55 | 3.02 | 31.88 | -15.64 | -35.39 | -18.07 | -116.87 | 181.00 | 2,091.09 | -480.92 | -205.20 | -4,379.26 | -6,879.36 | 383.57 | 603.95 | -892.91 | 34.98 |
| 投资活动产生的现金 | -867 | -515 | -459 | -115 | -355 | -709 | -868 | -966 | -571 | -236 | -109 | -53 | -105 | -186 | -105 | -289 | -265 | -330 | -520 | -1,129 |
| 改变 （％） | -40.59 | -10.97 | -74.82 | 207.49 | 99.75 | 22.36 | 11.35 | -40.96 | -58.69 | -53.62 | -51.37 | 96.57 | 78.17 | -43.71 | 175.40 | -8.25 | 24.69 | 57.35 | 117.26 | |
| 现金流百分比 | 223.80 | 1,874.40 | -581.51 | 175.08 | -70.38 | -349.74 | 2,386.78 | 937.44 | 119.77 | 222.87 | -101.23 | -501.54 | 203.41 | 150.19 | 1,574.32 | 6,577.08 | -300.05 | -524.25 | 1,025.04 | -82.67 |
| 融资活动产生的现金 | 497 | 505 | 517 | 25 | 844 | 847 | 826 | 827 | 8 | 6 | 22 | -158 | -194 | -192 | -193 | -18 | 15 | 13 | 16 | 2,017 |
| 改变 （％） | 1.66 | 2.39 | -95.08 | 3,222.36 | 0.36 | -2.55 | 0.12 | -99.02 | -21.66 | 244.23 | -822.75 | 22.83 | -0.91 | 0.64 | -90.87 | -182.37 | -12.09 | 27.38 | 12,283.31 | |
| 现金流百分比 | -128.16 | -1,836.71 | 655.35 | -38.53 | 167.36 | 417.87 | -2,271.14 | -802.05 | -1.70 | -6.00 | 20.23 | -1,489.55 | 377.51 | 155.01 | 2,904.94 | 402.28 | 16.48 | 20.30 | -32.13 | 147.70 |
| 现金周转 | -388 | -27 | 79 | -66 | 505 | 203 | -36 | -103 | -476 | -106 | 108 | 11 | -51 | -124 | -7 | -4 | 88 | 63 | -51 | 1,365 |
| 改变 （％） | -92.91 | -386.96 | -183.62 | -864.94 | -59.80 | -117.93 | 183.51 | 362.06 | -77.80 | -202.12 | -90.18 | -584.65 | 141.31 | -94.63 | -34.08 | -2,111.07 | -28.64 | -180.48 | -2,793.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
