现金流量表 (TTM)
莫丁制造公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 128 | 158 | 150 | 127 | 44 | 11 | 12 | 36 | 87 | 72 | 108 | 135 | 162 | 215 | 215 | 213 | 202 | 198 | 213 | 200 |
| 改变 （％） | 24.12 | -5.49 | -14.95 | -65.86 | -75.40 | 7.48 | 213.91 | 139.89 | -16.86 | 49.31 | 25.30 | 20.42 | 32.31 | 0.00 | -0.56 | -5.53 | -1.74 | 7.67 | -6.00 | |
| 现金流百分比 | 532.08 | 379.19 | -594.44 | -740.70 | -3,625.00 | -62.57 | -1,642.86 | -2,578.57 | 984.09 | 341.23 | 493.12 | 383.76 | 307.20 | 311.92 | -3,110.14 | -1,025.96 | -456.11 | -295.23 | 1,838.79 | 389.32 |
| 投资活动产生的现金 | -37 | -36 | -31 | -38 | -47 | -51 | -51 | -46 | -45 | -44 | -50 | -58 | -62 | -70 | -283 | -292 | -292 | -288 | -87 | -204 |
| 改变 （％） | -3.76 | -12.57 | 22.36 | 22.72 | 7.66 | 0.79 | -10.00 | -2.18 | -0.89 | 13.26 | 15.87 | 5.99 | 12.60 | 306.60 | 2.86 | 0.24 | -1.44 | -69.93 | 135.68 | |
| 现金流百分比 | -155.00 | -85.65 | 124.21 | 222.67 | 3,916.67 | 295.91 | 7,285.71 | 3,278.57 | -510.23 | -210.90 | -231.19 | -166.38 | -117.23 | -101.31 | 4,107.25 | 1,401.44 | 661.09 | 429.21 | -746.55 | -396.31 |
| 融资活动产生的现金 | -67 | -83 | -145 | -108 | 2 | 26 | 39 | 12 | -27 | -4 | -33 | -42 | -49 | -78 | 63 | 59 | 45 | 28 | -114 | 53 |
| 改变 （％） | 24.29 | 73.98 | -25.91 | -102.33 | 928.00 | 52.53 | -69.90 | -328.81 | -86.67 | 825.00 | 24.92 | 18.75 | 58.10 | -180.28 | -5.90 | -24.41 | -37.89 | -510.11 | -146.92 | |
| 现金流百分比 | -279.58 | -199.52 | 575.79 | 625.00 | -208.33 | -150.29 | -5,600.00 | -842.86 | -306.82 | -17.06 | -152.75 | -118.52 | -93.56 | -113.52 | -908.70 | -283.65 | -100.90 | -41.28 | -979.31 | 103.50 |
| 现金周转 | 24 | 42 | -25 | -17 | -1 | -17 | -1 | -1 | 9 | 21 | 22 | 35 | 53 | 69 | -7 | -21 | -44 | -67 | 12 | 52 |
| 改变 （％） | 74.17 | -160.29 | -31.75 | -93.02 | 1,325.00 | -95.91 | 100.00 | -728.57 | 139.77 | 3.32 | 61.01 | 50.43 | 30.30 | -110.03 | 201.45 | 112.50 | 51.81 | -117.29 | 343.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
