现金流量表 (TTM)
麦迪温有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -7 | -8 | -6 | -10 | -9 | -10 | -14 | -16 | -12 | -7 | -7 | -6 | -10 | -16 | -14 | -15 | -14 | -13 | -15 |
| 改变 （％） | 17.40 | 16.10 | -23.30 | 62.83 | -10.82 | 12.92 | 42.75 | 12.16 | -26.27 | -39.69 | -0.04 | -18.35 | 78.89 | 50.26 | -10.35 | 3.58 | -6.70 | -3.66 | 16.25 | |
| 现金流百分比 | -195.90 | -68.04 | -82.50 | -140.15 | -339.84 | 140.85 | 974.64 | 155.14 | -1,319.15 | -52.02 | -20.86 | -62.65 | 103.98 | 47.51 | 33.94 | 91.68 | 520.76 | 502.55 | 394.53 | 558.73 |
| 投资活动产生的现金 | 10 | 17 | 18 | 11 | 13 | 4 | -0 | -3 | -3 | -0 | -8 | -31 | -37 | -34 | -29 | 0 | -8 | -8 | -10 | -8 |
| 改变 （％） | 71.74 | 5.59 | -41.25 | 23.78 | -73.42 | -112.26 | 599.31 | -1.61 | -83.93 | 1,514.14 | 301.92 | 18.42 | -7.12 | -16.49 | -100.91 | -3,240.61 | 2.44 | 18.57 | -20.69 | |
| 现金流百分比 | 337.66 | 171.55 | 189.19 | 246.18 | 453.77 | -56.05 | 42.11 | 32.84 | -244.93 | -2.11 | -22.59 | -272.84 | 656.83 | 155.80 | 61.86 | -1.70 | 292.33 | 309.74 | 299.25 | 289.12 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 9 | 9 | 21 | 36 | 50 | 50 | 38 | 23 | -2 | -2 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| 改变 （％） | -54.52 | 13.51 | 7.42 | 10.56 | 23.82 | -989.33 | -5.59 | 137.62 | 70.72 | 39.64 | 0.65 | -24.88 | -39.31 | -108.88 | -14.84 | -1,236.93 | -1.57 | 1.74 | 3.30 | |
| 现金流百分比 | -46.13 | -6.21 | -7.36 | -17.51 | -28.82 | 16.59 | -903.97 | -95.16 | 1,714.32 | 156.52 | 145.31 | 439.48 | -671.15 | -104.03 | 4.39 | 11.27 | -702.67 | -715.38 | -593.06 | -746.36 |
| 现金周转 | 3 | 10 | 10 | 4 | 3 | -6 | -1 | -9 | 1 | 23 | 34 | 11 | -6 | -22 | -46 | -15 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 238.03 | -4.25 | -54.85 | -32.85 | -315.16 | -83.68 | 796.81 | -113.19 | 1,769.80 | 50.42 | -66.72 | -149.19 | 291.56 | 110.33 | -66.81 | -81.76 | -3.32 | 22.72 | -17.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
