现金流量表 (TTM)
洛卡菲有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 160.98 | 61.68 | 51.30 | 33.90 | 13.44 | -9.91 | -47.82 | -39.75 | -54.95 | 81.33 | -37.30 | -70.21 | |
| 现金流百分比 | -101.33 | -303.64 | -576.34 | -166.84 | -123.52 | -1,984.01 | 239.16 | 248.72 | 485.47 | 484.48 | 38.39 | 51.17 | -25.94 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -13.95 | -16.21 | 264.33 | 72.55 | 43.27 | -50.90 | 14.79 | -0.81 | 67.90 | -21.16 | -6.19 | 7.95 | |
| 现金流百分比 | -90.38 | -89.30 | -87.84 | -61.23 | -58.42 | -1,185.09 | 77.86 | 178.17 | 572.51 | 2,129.22 | 73.36 | 146.29 | -268.66 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 改变 （％） | 47.17 | 32.05 | 115.45 | 53.59 | -19.01 | -50.26 | -22.87 | -10.03 | 19.66 | -88.89 | 293.71 | 132.86 | |
| 现金流百分比 | 291.70 | 492.93 | 764.19 | 315.02 | 267.51 | 3,067.82 | -204.17 | -313.88 | -914.85 | -2,424.82 | -11.77 | -98.48 | 390.16 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -2 | -1 | -0 | -0 | -3 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | -12.91 | -14.82 | 422.65 | 80.87 | -92.94 | -847.35 | -49.83 | -69.13 | -54.85 | 2,188.25 | -52.95 | -158.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
