现金流量表 (TTM)
拉扎德公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 615 | 576 | 609 | 591 | 734 | 866 | 776 | 936 | 973 | 834 | 636 | 538 | 137 | 165 | 486 | 461 | 722 | 743 | 615 | 489 |
| 改变 （％） | -6.35 | 5.67 | -2.84 | 24.09 | 18.03 | -10.41 | 20.65 | 3.89 | -14.24 | -23.73 | -15.35 | -74.48 | 19.85 | 195.21 | -5.09 | 56.41 | 2.95 | -17.17 | -20.57 | |
| 现金流百分比 | 1,095.13 | 508.47 | 88.41 | 96.48 | 89.89 | 100.57 | 146.95 | 180.04 | -490.40 | -105.49 | -32.19 | -26.32 | -7.02 | -11.64 | 1,002.13 | -483.34 | 142.33 | 193.25 | 19,657.76 | 298.27 |
| 投资活动产生的现金 | -36 | -63 | -58 | -55 | -53 | -39 | -46 | -42 | -47 | -56 | -58 | -59 | -54 | -38 | -30 | -125 | 91 | 134 | 118 | 195 |
| 改变 （％） | 76.12 | -8.06 | -5.05 | -2.68 | -26.96 | 17.00 | -8.58 | 11.75 | 20.91 | 2.87 | 2.25 | -9.21 | -28.89 | -22.23 | 320.75 | -172.70 | 47.07 | -12.00 | 64.88 | |
| 现金流百分比 | -63.64 | -55.57 | -8.41 | -8.97 | -6.55 | -4.54 | -8.65 | -8.03 | 23.54 | 7.14 | 2.94 | 2.90 | 2.76 | 2.71 | -61.44 | 131.38 | 17.98 | 34.88 | 3,769.52 | 118.73 |
| 融资活动产生的现金 | -640 | -547 | 7 | -33 | 158 | 196 | -68 | -67 | -726 | -1,382 | -2,435 | -2,564 | -2,202 | -1,571 | -400 | -421 | -356 | -440 | -730 | -577 |
| 改变 （％） | -14.45 | -101.34 | -543.49 | -586.02 | 23.68 | -134.69 | -1.14 | 981.51 | 90.29 | 76.20 | 5.29 | -14.12 | -28.65 | -74.52 | 5.21 | -15.45 | 23.48 | 65.97 | -20.92 | |
| 现金流百分比 | -1,139.39 | -483.24 | 1.07 | -5.32 | 19.40 | 22.74 | -12.87 | -12.92 | 366.23 | 174.81 | 123.25 | 125.35 | 112.59 | 111.08 | -825.24 | 441.22 | -70.24 | -114.38 | -23,314.06 | -352.20 |
| 现金周转 | 56 | 113 | 688 | 613 | 816 | 861 | 528 | 520 | -198 | -791 | -1,976 | -2,046 | -1,956 | -1,414 | 49 | -95 | 507 | 384 | 3 | 164 |
| 改变 （％） | 101.71 | 507.69 | -10.96 | 33.19 | 5.50 | -38.69 | -1.52 | -138.14 | 298.67 | 149.90 | 3.53 | -4.38 | -27.69 | -103.43 | -296.78 | -631.14 | -24.18 | -99.19 | 5,134.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
