现金流量表 (TTM)
吉宝有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 162 | 202 | -100 | 248 | -14 | -352 | -246 | -139 | 52 | 260 | 163 | 66 | 95 | 58 | 167 | 276 | 200 | 358 | 516 |
| 改变 （％） | 24.79 | -149.26 | -348.80 | -105.53 | 2,463.47 | -30.17 | -43.20 | -137.31 | 398.82 | -37.20 | -59.24 | 42.47 | -38.28 | 186.57 | 65.10 | -27.53 | 78.78 | 44.06 | |
| 现金流百分比 | 14.80 | 32.07 | -100.63 | -267.25 | -2.63 | -30.98 | -55.38 | 56.20 | -4.43 | -12.37 | -11.17 | -8.10 | -18.93 | -32.52 | -48,115.52 | 154.46 | 19.53 | 51.34 | 139.69 |
| 投资活动产生的现金 | -342 | -274 | 590 | 844 | 1,435 | 2,108 | 1,689 | 1,270 | 306 | -667 | -1,123 | -1,580 | -1,293 | -943 | -544 | -145 | 701 | 519 | 337 |
| 改变 （％） | -19.87 | -315.27 | 43.00 | 70.02 | 46.94 | -19.88 | -24.82 | -75.90 | -318.09 | 68.36 | 40.60 | -18.12 | -27.11 | -42.32 | -73.36 | -583.81 | -25.99 | -35.12 | |
| 现金流百分比 | -31.20 | -43.42 | 595.38 | -908.83 | 275.27 | 185.70 | 380.82 | -511.52 | -26.07 | 31.79 | 76.97 | 192.54 | 258.66 | 524.66 | 156,263.07 | -80.94 | 68.32 | 74.36 | 91.12 |
| 融资活动产生的现金 | 1,291 | 713 | -362 | -1,170 | -919 | -675 | -1,028 | -1,382 | -1,448 | -1,522 | -353 | 815 | 769 | 723 | 399 | 74 | 137 | -138 | -413 |
| 改变 （％） | -44.78 | -150.80 | 223.24 | -21.45 | -26.61 | 52.42 | 34.39 | 4.83 | 5.05 | -76.79 | -330.88 | -5.66 | -6.01 | -44.87 | -81.39 | 84.14 | -201.11 | 198.90 | |
| 现金流百分比 | 117.73 | 112.90 | -365.28 | 1,260.34 | -176.36 | -59.42 | -231.84 | 556.66 | 123.42 | 72.50 | 24.19 | -99.38 | -153.82 | -402.35 | -114,529.89 | 41.45 | 13.32 | -19.80 | -111.77 |
| 现金周转 | 1,096 | 631 | 99 | -93 | 521 | 1,135 | 443 | -248 | -1,174 | -2,099 | -1,460 | -820 | -500 | -180 | -0 | 179 | 1,026 | 698 | 369 |
| 改变 （％） | -42.42 | -84.30 | -193.68 | -661.33 | 117.81 | -60.93 | -155.97 | 372.79 | 78.85 | -30.46 | -43.80 | -39.05 | -64.07 | -99.81 | -51,532.76 | 473.18 | -32.00 | -47.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
