现金流量表 (TTM)
肯珀公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 419 | 448 | 526 | 422 | 504 | 351 | 192 | 23 | -127 | -210 | -187 | -186 | -145 | -134 | -96 | -2 | 178 | 383 | 520 | 587 |
| 改变 （％） | 6.90 | 17.48 | -19.84 | 19.53 | -30.46 | -45.28 | -88.01 | -652.17 | 65.59 | -11.13 | -0.37 | -22.29 | -7.26 | -28.17 | -97.51 | -7,520.83 | 114.99 | 35.78 | 12.83 | |
| 现金流百分比 | 191.72 | 646.46 | 213.86 | -148.45 | -217.00 | -605.70 | -76.73 | 9.45 | -95.85 | -327.57 | 78.96 | 67.71 | 103.43 | 90.49 | -145.84 | -7.10 | -320.90 | 29,453.85 | -4,600.88 | 842.82 |
| 投资活动产生的现金 | -722 | -757 | -539 | -758 | -387 | -118 | -655 | -173 | -149 | -108 | -22 | -11 | 126 | 108 | 285 | 176 | -87 | -244 | 67 | 84 |
| 改变 （％） | 4.92 | -28.76 | 40.57 | -48.99 | -69.43 | 454.15 | -73.62 | -13.89 | -27.15 | -80.17 | -48.84 | -1,249.09 | -14.64 | 164.50 | -38.47 | -149.49 | 181.24 | -127.58 | 25.22 | |
| 现金流百分比 | -330.05 | -1,092.35 | -219.14 | 266.75 | 166.39 | 204.15 | 261.90 | -70.97 | -112.30 | -168.85 | 9.08 | 4.00 | -90.35 | -72.76 | 431.77 | 519.53 | 156.58 | -18,800.00 | -596.46 | 121.26 |
| 融资活动产生的现金 | 521 | 378 | 259 | 52 | -350 | -290 | 213 | 393 | 408 | 383 | -28 | -78 | -122 | -122 | -123 | -139 | -147 | -137 | -599 | -601 |
| 改变 （％） | -27.39 | -31.51 | -79.93 | -773.08 | -17.03 | -173.35 | 84.65 | 3.81 | -6.22 | -107.39 | 174.91 | 56.30 | 0.33 | 0.74 | 13.43 | 5.24 | -6.48 | 336.30 | 0.47 | |
| 现金流百分比 | 238.33 | 545.89 | 105.28 | -18.30 | 150.60 | 501.55 | -85.17 | 161.52 | 308.15 | 596.42 | 11.96 | 28.29 | 86.92 | 82.27 | -185.93 | -412.43 | 264.32 | -10,553.85 | 5,297.35 | -864.08 |
| 现金周转 | 219 | 69 | 246 | -284 | -232 | -58 | -250 | 244 | 132 | 64 | -237 | -275 | -140 | -148 | 66 | 34 | -56 | 1 | -11 | 70 |
| 改变 （％） | -68.30 | 255.12 | -215.48 | -18.23 | -75.09 | 331.95 | -197.36 | -45.59 | -51.55 | -468.69 | 16.18 | -49.13 | 6.00 | -144.57 | -48.87 | -264.20 | -102.34 | -969.23 | -715.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
