现金流量表 (TTM)
圣乔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 38 | 37 | 44 | 72 | 80 | 112 | 122 | 94 | 77 | 48 | 48 | 72 | 110 | 104 | 112 | 101 | 90 | 108 | 109 | 118 |
| 改变 （％） | -2.30 | 17.98 | 63.53 | 10.96 | 39.89 | 8.93 | -23.14 | -17.82 | -37.31 | -1.33 | 51.63 | 52.82 | -5.81 | 8.12 | -9.74 | -11.47 | 20.37 | 1.30 | 7.54 | |
| 现金流百分比 | -62.57 | -47.52 | -81.12 | -98.46 | -102.78 | -312.99 | -863.70 | -1,313.22 | -2,628.91 | -165.72 | 212.58 | 157.40 | 144.62 | 228.41 | 373.74 | 640.88 | -826.56 | 1,947.22 | 1,473.22 | 2,127.85 |
| 投资活动产生的现金 | -141 | -175 | -166 | -201 | -205 | -196 | -206 | -189 | -164 | -190 | -136 | -130 | -132 | -99 | -87 | -58 | -60 | -50 | -42 | -38 |
| 改变 （％） | 24.33 | -5.23 | 21.22 | 1.90 | -4.45 | 5.23 | -8.62 | -12.76 | 15.39 | -28.53 | -4.32 | 1.81 | -24.96 | -12.61 | -33.59 | 4.37 | -16.10 | -16.11 | -10.68 | |
| 现金流百分比 | 230.89 | 223.16 | 306.03 | 275.33 | 263.92 | 548.97 | 1,463.34 | 2,645.02 | 5,621.02 | 652.22 | -605.97 | -283.12 | -173.31 | -218.05 | -288.38 | -363.85 | 553.25 | -908.38 | -569.14 | -682.80 |
| 融资活动产生的现金 | 42 | 59 | 68 | 56 | 48 | 49 | 70 | 88 | 85 | 112 | 110 | 103 | 98 | 41 | 4 | -28 | -41 | -52 | -60 | -74 |
| 改变 （％） | 42.42 | 14.11 | -17.08 | -15.43 | 2.15 | 45.05 | 24.63 | -3.62 | 32.89 | -1.80 | -6.32 | -5.18 | -58.45 | -89.21 | -736.23 | 44.74 | 28.50 | 14.68 | 24.55 | |
| 现金流百分比 | -68.32 | -75.64 | -124.90 | -76.87 | -61.15 | -135.98 | -499.64 | -1,231.80 | -2,892.11 | -386.49 | 493.39 | 225.71 | 128.68 | 89.65 | 14.65 | -177.03 | 373.31 | -938.84 | -804.08 | -1,345.05 |
| 现金周转 | -61 | -79 | -54 | -73 | -78 | -36 | -14 | -7 | -3 | -29 | 22 | 46 | 76 | 45 | 30 | 16 | -11 | 6 | 7 | 6 |
| 改变 （％） | 28.63 | -30.89 | 34.73 | 6.31 | -54.06 | -60.53 | -49.45 | -58.95 | 894.43 | -176.92 | 104.79 | 66.32 | -40.36 | -33.92 | -47.37 | -168.64 | -151.10 | 33.90 | -25.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
