现金流量表 (TTM)
免疫公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -38 | -46 | -48 | -68 | -74 | -83 | -91 | -78 | -74 | -65 | -64 | -68 | -72 | -71 | -75 | -72 | -76 | -85 | -83 | -90 |
| 改变 （％） | 20.03 | 4.16 | 41.17 | 8.40 | 13.22 | 9.29 | -14.56 | -5.15 | -11.63 | -1.79 | 6.59 | 5.45 | -1.50 | 6.29 | -3.90 | 4.83 | 11.77 | -2.59 | 9.17 | |
| 现金流百分比 | -37.41 | -47.03 | -49.91 | -175.85 | 323.30 | 205.06 | 475.54 | -8,607.31 | 195.69 | -327.65 | 2,169.41 | 632.32 | 549.65 | 117.91 | -1,654.23 | -3,009.44 | 12,271.52 | 770.18 | 99.48 | 369.62 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -10 | -4 | -0 | -0 | 9 | 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -0.68 | 4.11 | -24.34 | -37.39 | -6.94 | 2.99 | 14.49 | 67.09 | 7,279.55 | -54.89 | -99.32 | -96.67 | -946,300.00 | -56.71 | -110.25 | 1.43 | -38.03 | 6.06 | -51.43 | |
| 现金流百分比 | -0.14 | -0.15 | -0.16 | -0.30 | 0.32 | 0.17 | 0.36 | -8.75 | 0.35 | -48.99 | 149.00 | 0.28 | 0.01 | -15.75 | 90.00 | -17.47 | 68.93 | 2.40 | 0.34 | 0.56 |
| 融资活动产生的现金 | 141 | 144 | 144 | 105 | 50 | 43 | 72 | 83 | 41 | 96 | 66 | 56 | 56 | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 66 |
| 改变 （％） | 2.41 | -0.39 | -27.26 | -52.10 | -14.54 | 69.19 | 13.90 | -50.90 | 136.21 | -30.90 | -15.08 | 0.50 | -98.17 | 7,203.58 | -0.13 | -0.37 | -0.70 | -99.90 | 85,088.31 | |
| 现金流百分比 | 137.29 | 147.25 | 149.45 | 271.34 | -220.46 | -105.55 | -378.92 | 9,142.86 | -107.61 | 481.64 | -2,243.74 | -521.03 | -431.66 | -1.72 | 1,657.79 | 3,134.36 | -12,146.93 | -677.28 | -0.09 | -268.96 |
| 现金周转 | 103 | 98 | 96 | 39 | -23 | -41 | -19 | 1 | -38 | 20 | -3 | -11 | -13 | -60 | 5 | 2 | -1 | -11 | -83 | -24 |
| 改变 （％） | -4.52 | -1.86 | -59.93 | -158.96 | 78.50 | -52.87 | -104.72 | -4,271.98 | -152.78 | -114.83 | 265.68 | 21.31 | 359.19 | -107.58 | -47.18 | -125.71 | 1,680.91 | 654.21 | -70.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
