现金流量表 (TTM)
插图图片国际公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -2 | -2 | -5 | -12 | -13 | 30 | 36 | 44 | 1 | -44 | 84 | 7 |
| 改变 （％） | 7,638.94 | 24.49 | 181.58 | 136.19 | 1.66 | -340.67 | 18.79 | 20.15 | -96.61 | -3,063.76 | -292.93 | -92.12 | |
| 现金流百分比 | -1,477.51 | -858.22 | -745.42 | 2,924.69 | 42,244.85 | 171,265.58 | 3,184.36 | 2,270.84 | 3,395.22 | 3,371.29 | -3,132.75 | 101,686.93 | 1,411.79 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -2 | -1 | -2 | 16 | 3 | -59 | 49 | 9 | -6 | -18 | -61 | -25 |
| 改变 （％） | -7,950.27 | -22.35 | 53.32 | -913.69 | -83.91 | -2,416.33 | -182.78 | -81.85 | -165.47 | 214.27 | 232.81 | -58.05 | |
| 现金流百分比 | 1,577.51 | -929.48 | -503.56 | 1,075.79 | -53,532.18 | -34,341.53 | -6,145.36 | 3,053.94 | 689.79 | -13,213.32 | -1,301.95 | -72,900.28 | -5,386.62 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 3 | 7 | -3 | 10 | 35 | 37 | 1 | 4 | 63 | -24 | 19 | |
| 改变 （％） | 2.43 | 107.50 | -147.74 | -401.28 | 243.68 | 6.19 | -96.10 | 202.76 | 1,354.59 | -137.60 | -180.65 | ||
| 现金流百分比 | 1,887.70 | 1,348.98 | -3,900.48 | 11,387.29 | -136,824.07 | 3,632.87 | 2,315.75 | 112.26 | 9,943.18 | 4,534.74 | -28,686.05 | 4,074.94 | |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 13,223.40 | 43.33 | -171.77 | -83.65 | -74.93 | -13,044.11 | 66.58 | -19.64 | -96.58 | 3,089.43 | -94.06 | 467.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
