现金流量表 (TTM)
IES 控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 77 | 86 | 92 | 56 | 38 | -7 | -13 | -15 | 16 | 55 | 79 | 131 | 154 | 165 | 153 | 199 | 234 | 247 | 238 | 247 |
| 改变 （％） | 12.03 | 7.45 | -39.06 | -32.63 | -117.90 | 96.52 | 12.61 | -208.24 | 238.64 | 43.87 | 64.94 | 17.77 | 6.89 | -7.28 | 30.40 | 17.85 | 5.25 | -3.61 | 3.81 | |
| 现金流百分比 | 221.52 | 1,791.41 | -6,301.36 | -325.29 | -124.46 | 27.98 | 57.87 | 1,025.53 | 932.99 | -2,133.63 | -1,909.13 | 1,136.47 | 302.23 | 200.11 | 167.92 | 1,217.34 | 935.30 | -869.22 | -284.67 | 388.47 |
| 投资活动产生的现金 | -34 | -88 | -60 | -99 | -100 | -56 | -63 | -29 | -30 | -0 | 5 | 6 | 3 | -20 | -21 | -103 | -109 | -161 | -195 | -127 |
| 改变 （％） | 162.53 | -31.74 | 64.32 | 0.66 | -43.38 | 11.91 | -54.70 | 3.33 | -98.47 | -1,131.79 | 36.50 | -56.58 | -805.67 | 6.80 | 391.52 | 6.08 | 48.17 | 20.65 | -34.97 | |
| 现金流百分比 | -96.97 | -1,837.72 | 4,106.41 | 571.59 | 326.76 | 232.32 | 273.67 | 1,951.13 | -1,694.55 | 17.55 | -112.63 | 55.48 | 5.44 | -23.78 | -22.98 | -628.00 | -434.31 | 568.24 | 232.92 | -199.13 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | 7 | -34 | 25 | 31 | 39 | 53 | 42 | 15 | -57 | -88 | -126 | -106 | -63 | -41 | -80 | -100 | -114 | -127 | -57 |
| 改变 （％） | -182.55 | -579.19 | -175.26 | 23.12 | 24.79 | 37.22 | -21.05 | -64.37 | -480.88 | 53.95 | 42.60 | -15.78 | -40.66 | -34.95 | 95.87 | 25.69 | 13.25 | 11.39 | -55.21 | |
| 现金流百分比 | -24.55 | 146.30 | 2,294.95 | -146.30 | -102.30 | -160.30 | -231.55 | -2,876.66 | 861.56 | 2,216.08 | 2,121.76 | -1,091.96 | -207.67 | -76.33 | -44.94 | -489.34 | -400.99 | 400.98 | 151.74 | -89.34 |
| 现金周转 | 35 | 5 | -1 | -17 | -30 | -24 | -23 | -1 | 2 | -3 | -4 | 11 | 51 | 82 | 91 | 16 | 25 | -28 | -84 | 64 |
| 改变 （％） | -86.15 | -130.55 | 1,080.49 | 76.08 | -20.36 | -5.00 | -93.65 | -218.98 | -248.08 | 60.79 | -377.08 | 342.84 | 61.44 | 10.50 | -82.01 | 53.39 | -213.25 | 194.34 | -176.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
