现金流量表 (TTM)
海泰克全球公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -13.60 | -58.83 | -142.91 | -18.58 | -22.82 | -921.17 | 112.18 | 1.14 | 1.13 | -52.58 | -110.89 | -34.32 | -52.25 | -446.81 | 128.83 | -120.07 | 598.33 | |
| 现金流百分比 | 409.01 | 178.09 | 81.22 | -39.07 | -50.38 | -93.39 | 1,401.93 | 17,295.54 | -872.75 | -430.56 | 124.36 | -5.19 | -2.18 | -0.76 | 4.37 | 28.55 | 55.71 | 33.19 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | -7 | -7 | -7 | -9 | -11 | -9 | -7 | -7 | -7 | -8 | -10 |
| 改变 （％） | -48.41 | -114.75 | 777.75 | -32.15 | -47.38 | -891.60 | 112.63 | 4.58 | 4.38 | 22.87 | 18.61 | -17.57 | -21.32 | 0.22 | 0.22 | 18.51 | 15.62 | |
| 现金流百分比 | -306.57 | -79.70 | 13.03 | 128.19 | 137.74 | 174.10 | -2,519.35 | -31,147.73 | 1,625.11 | 827.48 | -619.26 | -281.52 | -148.22 | -85.67 | -141.66 | -405.49 | 4,672.49 | 460.82 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | 15 | 15 | 12 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 改变 （％） | 100.00 | -5.49 | -5.81 | 219.21 | 68.67 | 1.14 | 1.13 | -22.92 | -29.74 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 现金流百分比 | 1,228.64 | 14,287.67 | -673.71 | -309.58 | 601.91 | 389.12 | 251.38 | 186.76 | 237.49 | 476.53 | -4,633.40 | -395.23 | ||||||
| 现金周转 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | -0 | -2 |
| 改变 （％） | 98.44 | -9.74 | -10.79 | -36.86 | -58.37 | -45.30 | -82.80 | -2,104.38 | 104.99 | -264.18 | 160.91 | 56.56 | 36.13 | -39.39 | -64.99 | -110.28 | 1,072.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
