现金流量表 (TTM)
亨廷顿英格尔斯工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,057 | 1,093 | 1,068 | 963 | 1,091 | 760 | 634 | 805 | 436 | 766 | 840 | 655 | 1,009 | 970 | 777 | 686 | 564 | 393 | 200 | 1,032 |
| 改变 （％） | 3.41 | -2.29 | -9.83 | 13.29 | -30.34 | -16.58 | 26.97 | -45.84 | 75.69 | 9.66 | -22.02 | 54.05 | -3.87 | -19.90 | -11.71 | -17.78 | -30.32 | -49.11 | 416.00 | |
| 现金流百分比 | 148.46 | 250.11 | 281.79 | -340.28 | -577.25 | 660.87 | -823.38 | 2,981.48 | -99.54 | -478.75 | -7,000.00 | -1,056.45 | -12,612.50 | -2,621.62 | -252.27 | -227.15 | -569.70 | 98.00 | 127.39 | 310.84 |
| 投资活动产生的现金 | -743 | -759 | -361 | -374 | -2,015 | -1,954 | -1,951 | -1,921 | -290 | -268 | -285 | -237 | -201 | -236 | -247 | -328 | -363 | -348 | -476 | -477 |
| 改变 （％） | 2.15 | -52.44 | 3.60 | 438.77 | -3.03 | -0.15 | -1.54 | -84.90 | -7.59 | 6.34 | -16.84 | -15.19 | 17.41 | 4.66 | 32.79 | 10.67 | -4.13 | 36.78 | 0.21 | |
| 现金流百分比 | -104.35 | -173.68 | -95.25 | 132.16 | 1,066.14 | -1,699.13 | 2,533.77 | -7,114.81 | 66.21 | 167.50 | 2,375.00 | 382.26 | 2,512.50 | 637.84 | 80.19 | 108.61 | 366.67 | -86.78 | -303.18 | -143.67 |
| 融资活动产生的现金 | 398 | 103 | -328 | -872 | 735 | 1,309 | 1,240 | 1,143 | -584 | -658 | -567 | -480 | -816 | -771 | -838 | -660 | -300 | 356 | 433 | -223 |
| 改变 （％） | -74.12 | -418.45 | 165.85 | -184.29 | 78.10 | -5.27 | -7.82 | -151.09 | 12.67 | -13.83 | -15.34 | 70.00 | -5.51 | 8.69 | -21.24 | -54.55 | -218.67 | 21.63 | -151.50 | |
| 现金流百分比 | 55.90 | 23.57 | -86.54 | 308.13 | -388.89 | 1,138.26 | -1,610.39 | 4,233.33 | 133.33 | 411.25 | 4,725.00 | 774.19 | 10,200.00 | 2,083.78 | 272.08 | 218.54 | 303.03 | 88.78 | 275.80 | -67.17 |
| 现金周转 | 712 | 437 | 379 | -283 | -189 | 115 | -77 | 27 | -438 | -160 | -12 | -62 | -8 | -37 | -308 | -302 | -99 | 401 | 157 | 332 |
| 改变 （％） | -38.62 | -13.27 | -174.67 | -33.22 | -160.85 | -166.96 | -135.06 | -1,722.22 | -63.47 | -92.50 | 416.67 | -87.10 | 362.50 | 732.43 | -1.95 | -67.22 | -505.05 | -60.85 | 111.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
