现金流量表 (TTM)
韩美金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 43 | 60 | 43 | 167 | 85 | 94 | 107 | 14 | 129 | 147 | 163 | 167 | 147 | 108 | 102 | 70 | 46 | 54 | 50 | 29 |
| 改变 （％） | 38.77 | -29.33 | 292.41 | -48.85 | 9.76 | 14.44 | -87.19 | 836.07 | 14.50 | 10.86 | 2.11 | -12.13 | -26.43 | -5.70 | -31.43 | -34.29 | 17.78 | -7.67 | -42.25 | |
| 现金流百分比 | 20.75 | 22.28 | 11.95 | 110.02 | 18.38 | 43.17 | -32.12 | -2.86 | -23.43 | -57.42 | 221.55 | 130.61 | 1,058.17 | -215.18 | -78.10 | -219.00 | -3,696.53 | 2,178.72 | 68.26 | 42.95 |
| 投资活动产生的现金 | -383 | -408 | -452 | -320 | -219 | -447 | -671 | -817 | -997 | -882 | -702 | -323 | -219 | -210 | -192 | -244 | -290 | -107 | -128 | -160 |
| 改变 （％） | 6.54 | 10.79 | -29.06 | -31.58 | 103.96 | 50.15 | 21.78 | 21.94 | -11.56 | -20.36 | -53.99 | -32.15 | -4.18 | -8.53 | 27.11 | 18.86 | -62.97 | 19.54 | 24.46 | |
| 现金流百分比 | -182.98 | -150.86 | -126.88 | -211.11 | -47.18 | -205.90 | 200.99 | 170.10 | 181.49 | 343.61 | -952.40 | -253.00 | -1,582.77 | 419.17 | 147.57 | 767.11 | 23,423.08 | -4,340.59 | -176.07 | -238.75 |
| 融资活动产生的现金 | 548 | 618 | 765 | 305 | 598 | 570 | 230 | 323 | 319 | 478 | 612 | 284 | 86 | 52 | -40 | 143 | 243 | 56 | 152 | 198 |
| 改变 （％） | 12.64 | 23.86 | -60.11 | 96.10 | -4.67 | -59.68 | 40.48 | -1.31 | 49.79 | 28.22 | -53.64 | -69.54 | -39.76 | -176.27 | -458.96 | 70.50 | -76.97 | 170.75 | 30.65 | |
| 现金流百分比 | 262.23 | 228.58 | 214.92 | 201.09 | 128.80 | 262.73 | -68.87 | -67.24 | -58.06 | -186.19 | 830.86 | 222.39 | 624.60 | -103.99 | 30.53 | -448.11 | -19,626.55 | 2,261.87 | 207.81 | 295.80 |
| 现金周转 | 209 | 270 | 356 | 152 | 465 | 217 | -334 | -481 | -549 | -257 | 74 | 128 | 14 | -50 | -130 | -32 | -1 | 2 | 73 | 67 |
| 改变 （％） | 29.22 | 31.73 | -57.36 | 206.17 | -53.27 | -253.81 | 43.90 | 14.28 | -53.29 | -128.73 | 73.21 | -89.15 | -461.79 | 159.82 | -75.55 | -96.11 | -299.84 | 2,846.89 | -8.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
