现金流量表 (TTM)
全球水资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 26 | 25 | 27 | 26 | 19 | 22 | 21 | 17 |
| 改变 （％） | 20.52 | 11.20 | 3.90 | 7.58 | 12.60 | 2.80 | 18.81 | -0.04 | -6.24 | 4.77 | -1.37 | 8.89 | -3.30 | 6.24 | -2.48 | -29.58 | 17.59 | -2.71 | -19.60 | |
| 现金流百分比 | 146.67 | 119.30 | 493.36 | 515.44 | 1,060.57 | -259.30 | -205.41 | -178.49 | -452.86 | -396.80 | -275.02 | -1,021.39 | -294.30 | -907.22 | 136.10 | 171.49 | 128.54 | 340.76 | 205.71 | -232.80 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -9 | -9 | -10 | -14 | -20 | -23 | -29 | -34 | -34 | -41 | -39 | -34 | -29 | -22 | -21 | -23 | -32 | -42 | -56 |
| 改变 （％） | -3.39 | -2.81 | 13.85 | 31.53 | 47.86 | 14.69 | 23.11 | 18.35 | 0.69 | 19.11 | -3.38 | -14.65 | -14.83 | -24.55 | -3.28 | 9.94 | 41.55 | 29.10 | 32.75 | |
| 现金流百分比 | -118.60 | -77.33 | -279.53 | -320.00 | -805.04 | 258.45 | 228.43 | 205.67 | 617.78 | 581.33 | 458.04 | 1,666.41 | 376.32 | 1,021.72 | -108.86 | -136.04 | -159.20 | -508.02 | -406.96 | 760.41 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 7 | -4 | -3 | -3 | -8 | -8 | -10 | 4 | 5 | 7 | 13 | -2 | 0 | 14 | 10 | 19 | 17 | 31 | 31 |
| 改变 （％） | 19.55 | -152.74 | -16.62 | -14.79 | 198.64 | -0.95 | 29.34 | -135.13 | 39.32 | 48.48 | 74.34 | -112.47 | -125.31 | 3,451.97 | -31.34 | 90.17 | -9.27 | 81.66 | 0.85 | |
| 现金流百分比 | 71.93 | 58.03 | -113.83 | -95.44 | -155.54 | 100.85 | 76.98 | 72.82 | -64.92 | -84.53 | -83.03 | -545.02 | 17.98 | -14.51 | 72.76 | 64.55 | 130.65 | 267.26 | 301.25 | -427.61 |
| 现金周转 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | -8 | -10 | -14 | -5 | -6 | -9 | -2 | -9 | -3 | 20 | 15 | 14 | 6 | 10 | -7 |
| 改变 （％） | 48.18 | -73.11 | -0.55 | -47.72 | -560.57 | 29.76 | 36.73 | -60.60 | 7.01 | 51.16 | -73.44 | 277.93 | -68.63 | -808.15 | -22.60 | -6.05 | -55.64 | 61.16 | -171.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
