现金流量表 (TTM)
环球电子在线有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29 | 22 | 19 | 25 | 18 | 29 | 62 | 45 | 89 | 57 | 37 | 64 | 108 | 83 | 130 | 134 | 169 | 152 | 152 |
| 改变 （％） | -24.50 | -15.09 | 31.63 | -26.71 | 62.26 | 110.50 | -27.85 | 99.70 | -35.95 | -35.24 | 73.15 | 68.68 | -22.86 | 55.66 | 2.81 | 26.79 | -10.50 | 0.55 | |
| 现金流百分比 | 45.39 | 45.64 | 5.91 | 7.61 | 4.85 | 19.81 | -49.06 | -17.28 | -36.11 | -3,415.94 | -48.75 | 140.40 | 189.61 | 866.20 | 148.88 | 147.57 | 268.52 | 536.52 | -375.08 |
| 投资活动产生的现金 | -24 | -33 | -98 | -97 | -40 | -279 | -183 | -305 | -330 | -62 | -123 | -31 | -55 | -74 | -43 | -47 | -105 | -126 | -202 |
| 改变 （％） | 37.09 | 196.41 | -0.29 | -58.44 | 590.04 | -34.58 | 67.06 | 8.11 | -81.11 | 97.20 | -75.17 | 80.24 | 35.25 | -42.67 | 10.25 | 123.42 | 20.30 | 59.81 | |
| 现金流百分比 | -37.19 | -67.90 | -30.69 | -29.94 | -10.83 | -187.96 | 144.63 | 117.94 | 133.44 | 3,722.99 | 161.79 | -66.83 | -96.43 | -772.35 | -48.89 | -51.97 | -166.63 | -447.50 | 497.19 |
| 融资活动产生的现金 | 59 | 59 | 397 | 398 | 399 | 399 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | -0.01 | 569.29 | 0.21 | 0.13 | -0.01 | -99.50 | -13.72 | -27.54 | -1.69 | 30.95 | 18.43 | 5.40 | 0.55 | 7.84 | -12.69 | 73.79 | 2.75 | -22.10 | |
| 现金流百分比 | 91.80 | 122.25 | 124.78 | 122.33 | 106.62 | 268.15 | -1.57 | -0.66 | -0.50 | -72.72 | -2.10 | 4.13 | 3.49 | 20.77 | 2.47 | 2.08 | 5.19 | 11.91 | -6.45 |
| 现金周转 | 65 | 49 | 318 | 325 | 374 | 149 | -126 | -259 | -247 | -2 | -76 | 46 | 57 | 10 | 87 | 91 | 63 | 28 | -41 |
| 改变 （％） | -24.92 | 555.73 | 2.22 | 14.89 | -60.24 | -185.02 | 104.86 | -4.45 | -99.32 | 4,437.79 | -160.12 | 24.90 | -83.11 | 805.69 | 3.72 | -30.32 | -55.21 | -243.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
