现金流量表 (TTM)
Banorte 金融集团 SAB de CV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -39,358 | -42,515 | -24,933 | 10,002 | 1,565 | 33,821 | 26,408 | -26,406 | -7,048 | -21,561 | -27,350 | -6,300 | -78,953 | -107,314 | -81,053 | -76,723 | -27,628 | -49,000 | -62,419 | -28,120 |
| 改变 （％） | 8.02 | -41.35 | -140.12 | -84.35 | 2,060.58 | -21.92 | -199.99 | -73.31 | 205.91 | 26.85 | -76.96 | 1,153.18 | 35.92 | -24.47 | -5.34 | -63.99 | 77.35 | 27.39 | -54.95 | |
| 现金流百分比 | -89.53 | -91.41 | -97.71 | 208.16 | -4.84 | -323.21 | 322.98 | 226.79 | -29.39 | -229.08 | 157.91 | -20.09 | -451.78 | 1,337.41 | -454.79 | 1,641.63 | 303.12 | 3,211.01 | -527.50 | -203.96 |
| 投资活动产生的现金 | -2,732 | -2,721 | -2,536 | -1,278 | -1,155 | -1,182 | -188 | -3,388 | -3,245 | -9,926 | -11,121 | -10,324 | -10,208 | -4,264 | -4,019 | -3,420 | -3,966 | -3,970 | -3,963 | -4,224 |
| 改变 （％） | -0.40 | -6.79 | -49.59 | -9.63 | 2.31 | -84.12 | 1,705.38 | -4.23 | 205.92 | 12.04 | -7.17 | -1.12 | -58.23 | -5.74 | -14.91 | 15.96 | 0.10 | -0.18 | 6.58 | |
| 现金流百分比 | -6.21 | -5.85 | -9.94 | -26.60 | 3.58 | 11.30 | -2.30 | 29.10 | -13.53 | -105.46 | 64.21 | -32.92 | -58.41 | 53.14 | -22.55 | 73.18 | 43.51 | 260.16 | -33.49 | -30.63 |
| 融资活动产生的现金 | 85,957 | 91,734 | 53,142 | -3,771 | -32,639 | -43,135 | -18,020 | 18,139 | 34,290 | 40,954 | 21,266 | 48,162 | 106,790 | 103,703 | 102,980 | 75,305 | 22,273 | 51,143 | 77,926 | 46,175 |
| 改变 （％） | 6.72 | -42.07 | -107.10 | 765.58 | 32.16 | -58.22 | -200.66 | 89.04 | 19.44 | -48.07 | 126.47 | 121.73 | -2.89 | -0.70 | -26.87 | -70.42 | 129.62 | 52.37 | -40.75 | |
| 现金流百分比 | 195.54 | 197.24 | 208.26 | -78.47 | 101.01 | 412.22 | -220.39 | -155.79 | 143.01 | 435.13 | -122.78 | 153.58 | 611.07 | -1,292.41 | 577.83 | -1,611.27 | -244.36 | -3,351.44 | 658.55 | 334.90 |
| 现金周转 | 43,959 | 46,509 | 25,517 | 4,805 | -32,312 | -10,464 | 8,176 | -11,643 | 23,978 | 9,412 | -17,320 | 31,359 | 17,476 | -8,024 | 17,822 | -4,674 | -9,115 | -1,526 | 11,833 | 13,787 |
| 改变 （％） | 5.80 | -45.13 | -81.17 | -772.44 | -67.62 | -178.14 | -242.40 | -305.93 | -60.75 | -284.02 | -281.05 | -44.27 | -145.91 | -322.11 | -126.22 | 95.02 | -83.26 | -875.43 | 16.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
