现金流量表 (TTM)
形式因素公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 162 | 169 | 162 | 153 | 145 | 139 | 151 | 160 | 150 | 132 | 100 | 80 | 76 | 65 | 85 | 85 | 91 | 118 | 108 | 105 |
| 改变 （％） | 4.56 | -4.13 | -5.74 | -4.89 | -4.21 | 8.47 | 5.85 | -6.27 | -12.13 | -24.16 | -20.19 | -4.61 | -15.10 | 32.05 | -0.70 | 7.27 | 29.34 | -8.06 | -2.76 | |
| 现金流百分比 | 254.92 | 392.15 | 3,100.96 | -394.65 | -472.83 | -389.76 | -2,145.07 | -676.09 | -444.12 | -311.11 | -180.37 | -205.01 | -761.13 | 94.60 | 108.63 | 82.60 | 118.35 | 737.68 | -176.92 | -78.98 |
| 投资活动产生的现金 | -82 | -99 | -133 | -138 | -138 | -125 | -106 | -106 | -82 | -76 | -68 | -83 | -74 | 29 | 39 | 68 | 53 | -33 | -114 | -187 |
| 改变 （％） | 19.91 | 34.86 | 3.27 | -0.04 | -9.41 | -15.11 | 0.13 | -22.88 | -7.43 | -9.96 | 21.85 | -11.28 | -139.42 | 33.46 | 74.25 | -21.70 | -163.30 | 241.46 | 63.34 | |
| 现金流百分比 | -129.92 | -229.19 | -2,549.25 | 355.42 | 447.54 | 348.87 | 1,502.72 | 448.05 | 242.17 | 178.72 | 123.03 | 213.46 | 737.07 | 42.54 | 49.37 | 65.87 | 68.89 | -210.13 | 187.16 | 140.35 |
| 融资活动产生的现金 | -17 | -31 | -26 | -56 | -39 | -47 | -49 | -73 | -95 | -96 | -86 | -35 | -12 | -23 | -42 | -46 | -68 | -65 | -53 | -52 |
| 改变 （％） | 86.67 | -17.14 | 116.86 | -30.14 | 21.54 | 4.76 | 46.71 | 31.36 | 0.67 | -10.83 | -59.53 | -64.54 | 85.00 | 83.09 | 11.07 | 46.49 | -4.50 | -17.84 | -1.36 | |
| 现金流百分比 | -26.10 | -71.67 | -489.81 | 143.41 | 126.21 | 132.00 | 701.67 | 306.53 | 282.19 | 226.47 | 154.38 | 88.98 | 122.80 | -33.26 | -52.95 | -45.03 | -88.12 | -405.52 | 86.91 | 39.36 |
| 现金周转 | 64 | 43 | 5 | -39 | -31 | -36 | -7 | -24 | -34 | -42 | -55 | -39 | -10 | 68 | 79 | 103 | 77 | 16 | -61 | -133 |
| 改变 （％） | -32.03 | -87.88 | -840.67 | -20.61 | 16.21 | -80.29 | 235.85 | 42.68 | 25.44 | 30.80 | -29.78 | -74.31 | -783.11 | 14.99 | 30.61 | -25.14 | -79.25 | -483.36 | 117.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
