现金流量表 (TTM)
埃利康有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12,895 | 12,896 | 14,797 | 13,480 | 13,575 | 12,426 | 9,665 | 9,894 | 7,844 | 7,658 | 9,161 | 11,657 | 11,044 | 11,560 | 9,669 | 7,037 | 11,851 | 13,966 | 17,354 | 17,084 |
| 改变 （％） | 0.01 | 14.74 | -8.90 | 0.70 | -8.46 | -22.22 | 2.37 | -20.72 | -2.37 | 19.63 | 27.25 | -5.26 | 4.67 | -16.36 | -27.22 | 68.41 | 17.85 | 24.26 | -1.56 | |
| 现金流百分比 | 78.19 | 93.47 | 101.99 | 149.03 | 792.01 | -663.78 | -98.72 | -91.64 | -99.12 | -118.82 | -1,105.07 | -780.78 | -160.80 | 2,639.27 | 4,203.91 | -141.19 | 322.92 | 1,148.52 | 776.81 | 208.01 |
| 投资活动产生的现金 | -4,876 | -5,164 | -5,107 | -5,448 | -3,438 | -5,740 | -5,664 | -7,557 | -8,585 | -6,470 | -7,110 | -4,988 | -9,623 | -3,683 | -2,428 | -3,370 | 1,903 | -3,238 | -4,419 | -3,860 |
| 改变 （％） | 5.91 | -1.10 | 6.68 | -36.89 | 66.96 | -1.32 | 33.42 | 13.60 | -24.64 | 9.89 | -29.85 | 92.92 | -61.73 | -34.08 | 38.80 | -156.47 | -270.15 | 36.47 | -12.65 | |
| 现金流百分比 | -29.57 | -37.43 | -35.20 | -60.23 | -200.58 | 306.62 | 57.85 | 69.99 | 108.48 | 100.39 | 857.66 | 334.09 | 140.11 | -840.87 | -1,055.65 | 67.62 | 51.85 | -266.28 | -197.81 | -47.00 |
| 融资活动产生的现金 | 8,524 | 6,238 | 4,731 | 887 | -8,630 | -8,886 | -14,127 | -13,971 | -8,287 | -8,242 | -3,255 | -8,366 | -8,353 | -8,162 | -8,169 | -10,282 | -10,307 | -10,647 | -10,642 | -3,672 |
| 改变 （％） | -26.82 | -24.16 | -81.25 | -1,072.94 | 2.97 | 58.98 | -1.10 | -40.68 | -0.54 | -60.51 | 157.02 | -0.16 | -2.29 | 0.09 | 25.87 | 0.24 | 3.30 | -0.05 | -65.50 | |
| 现金流百分比 | 51.69 | 45.21 | 32.61 | 9.81 | -503.50 | 474.68 | 144.30 | 129.40 | 104.71 | 127.88 | 392.64 | 560.35 | 121.62 | -1,863.47 | -3,551.74 | 206.30 | -280.84 | -875.58 | -476.37 | -44.71 |
| 现金周转 | 16,491 | 13,797 | 14,508 | 9,045 | 1,714 | -1,872 | -9,790 | -10,797 | -7,914 | -6,445 | -829 | -1,493 | -6,868 | 438 | 230 | -4,984 | 3,670 | 1,216 | 2,234 | 8,213 |
| 改变 （％） | -16.34 | 5.15 | -37.66 | -81.05 | -209.22 | 422.97 | 10.29 | -26.70 | -18.56 | -87.14 | 80.10 | 360.01 | -106.38 | -47.49 | -2,266.96 | -173.64 | -66.87 | 83.72 | 267.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
