现金流量表 (TTM)
包容健康公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 641 | 705 | 834 | 868 | 872 | 716 | 776 | 765 | 657 | 706 | 715 | 677 | 822 | 851 | 862 | 872 | 925 | 1,003 | 1,053 | 1,105 |
| 改变 （％） | 10.01 | 18.33 | 4.03 | 0.48 | -17.88 | 8.44 | -1.46 | -14.05 | 7.36 | 1.28 | -5.30 | 21.44 | 3.50 | 1.28 | 1.24 | 6.03 | 8.41 | 4.97 | 5.02 | |
| 现金流百分比 | 4,479.72 | 465.76 | 698.99 | -247.72 | -246.80 | -375.55 | -550.11 | 650.98 | -928.53 | -1,055.01 | -1,991.09 | -655.28 | 2,215.63 | 1,674.80 | 1,613.67 | 3,104.63 | 1,603.12 | 5,305.82 | -2,109.42 | -2,472.93 |
| 投资活动产生的现金 | -410 | -408 | -420 | -554 | -588 | -666 | -694 | -591 | -641 | -627 | -608 | -613 | -601 | -603 | -628 | -658 | -658 | -653 | -682 | -689 |
| 改变 （％） | -0.73 | 3.09 | 31.87 | 6.19 | 13.26 | 4.13 | -14.82 | 8.51 | -2.23 | -3.05 | 0.87 | -1.97 | 0.28 | 4.26 | 4.76 | -0.11 | -0.67 | 4.41 | 1.03 | |
| 现金流百分比 | -2,870.63 | -269.33 | -352.14 | 158.20 | 166.56 | 349.58 | 491.71 | -502.98 | 905.79 | 937.22 | 1,693.31 | 593.61 | -1,620.22 | -1,186.61 | -1,176.97 | -2,343.06 | -1,139.86 | -3,456.61 | 1,366.93 | 1,541.61 |
| 融资活动产生的现金 | -216 | -146 | -294 | -664 | -637 | -240 | -224 | -56 | -87 | -146 | -143 | -167 | -184 | -197 | -180 | -186 | -210 | -331 | -420 | -461 |
| 改变 （％） | -32.39 | 101.85 | 125.37 | -4.08 | -62.28 | -6.91 | -74.77 | 54.08 | 67.66 | -1.99 | 16.95 | 10.06 | 7.29 | -8.82 | 3.39 | 12.75 | 57.73 | 27.16 | 9.66 | |
| 现金流百分比 | -1,509.09 | -96.43 | -246.86 | 189.52 | 180.24 | 125.97 | 158.40 | -48.00 | 122.74 | 217.79 | 397.77 | 161.67 | -495.42 | -388.19 | -336.70 | -661.57 | -363.26 | -1,749.21 | 842.48 | 1,031.32 |
| 现金周转 | 14 | 151 | 119 | -350 | -353 | -191 | -141 | 118 | -71 | -67 | -36 | -103 | 37 | 51 | 53 | 28 | 58 | 19 | -50 | -45 |
| 改变 （％） | 958.04 | -21.15 | -393.55 | 0.86 | -46.04 | -25.97 | -183.27 | -160.26 | -5.51 | -46.34 | 187.74 | -135.91 | 36.93 | 5.12 | -47.38 | 105.34 | -67.24 | -364.02 | -10.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
