现金流量表 (TTM)
奋进矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 505 | 749 | 821 | 1,064 | 1,175 | 1,156 | 1,261 | 1,212 | 1,052 | 1,017 | 920 | 828 | 791 | 646 | 496 | 589 | 729 | 943 | 1,382 | 1,382 |
| 改变 （％） | 48.32 | 9.61 | 29.60 | 10.42 | -1.56 | 9.02 | -3.86 | -13.18 | -3.35 | -9.50 | -10.05 | -4.52 | -18.23 | -23.28 | 18.69 | 23.76 | 29.47 | 46.55 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 125.22 | 142.70 | 160.68 | 221.09 | 495.49 | 603.81 | 706.61 | 459.44 | 1,459.50 | 2,265.26 | -388.56 | -328.18 | -381.20 | -149.00 | -142.24 | -128.65 | -195.18 | -709.25 | 500.51 | 559.00 |
| 投资活动产生的现金 | -104 | -160 | -208 | -297 | -476 | -512 | -500 | -508 | -482 | -521 | -628 | -698 | -782 | -821 | -808 | -765 | -728 | -630 | -527 | -504 |
| 改变 （％） | 54.25 | 30.02 | 42.81 | 60.10 | 7.52 | -2.25 | 1.48 | -5.14 | 8.29 | 20.43 | 11.12 | 12.08 | 4.96 | -1.56 | -5.32 | -4.86 | -13.44 | -16.30 | -4.49 | |
| 现金流百分比 | -25.74 | -30.51 | -40.75 | -61.78 | -200.76 | -267.21 | -280.38 | -192.42 | -667.82 | -1,161.25 | 265.05 | 276.54 | 377.05 | 189.17 | 231.72 | 167.18 | 194.96 | 473.68 | -190.91 | -203.64 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -71 | -106 | -281 | -440 | -421 | -534 | -367 | -388 | -380 | -488 | -381 | -251 | -277 | -33 | -266 | -382 | -439 | -594 | -700 |
| 改变 （％） | 11,033.86 | 49.36 | 166.52 | 56.48 | -4.34 | 26.75 | -31.31 | 5.75 | -2.01 | 28.33 | -21.98 | -34.03 | 10.16 | -88.00 | 700.30 | 43.81 | 14.92 | 35.19 | 17.96 | |
| 现金流百分比 | -0.16 | -13.47 | -20.67 | -58.49 | -185.77 | -220.00 | -299.33 | -139.04 | -538.00 | -846.55 | 205.91 | 150.85 | 121.07 | 63.75 | 9.52 | 58.06 | 102.36 | 330.15 | -214.92 | -283.14 |
| 现金周转 | 403 | 525 | 511 | 481 | 237 | 192 | 178 | 264 | 72 | 45 | -237 | -252 | -207 | -434 | -349 | -458 | -373 | -133 | 276 | 247 |
| 改变 （％） | 30.15 | -2.66 | -5.81 | -50.73 | -19.22 | -6.84 | 47.87 | -72.67 | -37.73 | -627.62 | 6.50 | -17.80 | 109.21 | -19.64 | 31.23 | -18.42 | -64.37 | -307.67 | -10.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
