现金流量表 (TTM)
多佛公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,048 | 1,105 | 1,206 | 1,194 | 1,206 | 1,116 | 962 | 881 | 794 | 806 | 1,023 | 1,040 | 1,159 | 1,336 | 1,262 | 1,270 | 1,273 | 748 | 738 | 748 |
| 改变 （％） | 5.41 | 9.17 | -0.97 | 1.01 | -7.51 | -13.76 | -8.45 | -9.84 | 1.43 | 27.01 | 1.61 | 11.45 | 15.31 | -5.59 | 0.67 | 0.25 | -41.22 | -1.33 | 1.26 | |
| 现金流百分比 | 1,205.17 | 953.89 | 4,369.25 | -2,505.39 | 387.13 | -874.70 | -390.37 | -1,024.64 | -183.39 | -17,379.75 | -5,828.25 | -452.89 | -23,631.85 | 3,818.89 | 191.88 | 2,955.35 | 1,330.90 | 52.37 | 84.35 | 79.87 |
| 投资活动产生的现金 | -411 | -481 | -280 | -334 | -405 | -993 | -1,010 | -957 | -1,108 | -541 | -538 | -511 | -275 | -727 | -253 | -183 | -541 | 1,959 | 1,455 | 735 |
| 改变 （％） | 17.07 | -41.74 | 19.21 | 21.15 | 145.11 | 1.75 | -5.22 | 15.75 | -51.19 | -0.63 | -4.92 | -46.12 | 163.86 | -65.15 | -27.89 | 196.46 | -461.81 | -25.73 | -49.47 | |
| 现金流百分比 | -472.81 | -415.62 | -1,015.90 | 701.25 | -129.96 | 778.20 | 409.75 | 1,113.41 | 255.84 | 11,667.88 | 3,061.38 | 222.60 | 5,615.54 | -2,076.50 | -38.51 | -424.91 | -565.86 | 137.06 | 166.17 | 78.52 |
| 融资活动产生的现金 | -539 | -506 | -911 | -920 | -498 | -250 | -201 | -4 | -109 | -260 | -492 | -750 | -884 | -568 | -342 | -1,035 | -629 | -1,272 | -1,313 | -567 |
| 改变 （％） | -6.06 | 80.03 | 0.93 | -45.89 | -49.80 | -19.62 | -97.80 | 2,354.51 | 139.52 | 88.89 | 52.56 | 17.85 | -35.73 | -39.75 | 202.39 | -39.20 | 102.08 | 3.26 | -56.84 | |
| 现金流百分比 | -619.70 | -437.13 | -3,301.88 | 1,929.76 | -159.72 | 195.88 | 81.47 | 5.15 | 25.09 | 5,614.00 | 2,800.01 | 326.67 | 18,023.88 | -1,623.34 | -52.05 | -2,408.39 | -657.79 | -88.99 | -150.01 | -60.54 |
| 现金周转 | 87 | 116 | 28 | -48 | 312 | -128 | -247 | -86 | -433 | -5 | -18 | -230 | -5 | 35 | 658 | 43 | 96 | 1,429 | 875 | 936 |
| 改变 （％） | 33.18 | -76.17 | -272.70 | -753.71 | -140.93 | 93.25 | -65.12 | 403.72 | -98.93 | 278.73 | 1,207.63 | -97.86 | -813.56 | 1,779.03 | -93.46 | 122.61 | 1,393.72 | -38.74 | 6.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
