现金流量表 (TTM)
德克斯户外公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 487 | 570 | 596 | 539 | 440 | 301 | 172 | 180 | 108 | 423 | 537 | 692 | 896 | 1,121 | 1,033 | 1,021 | 934 | 1,089 | 1,045 | 968 |
| 改变 （％） | 17.13 | 4.62 | -9.64 | -18.42 | -31.44 | -42.80 | 4.30 | -39.82 | 290.89 | 27.09 | 28.69 | 29.52 | 25.18 | -7.87 | -1.22 | -8.51 | 16.61 | -4.07 | -7.32 | |
| 现金流百分比 | 108.42 | 105.59 | 135.53 | 182.76 | 366.87 | -190.36 | -70.11 | -68.75 | -33.09 | 709.72 | 388.68 | 196.67 | 221.85 | 189.12 | 198.59 | 260.68 | 231.91 | 184.51 | 269.81 | 343.25 |
| 投资活动产生的现金 | -31 | -30 | -32 | -38 | -46 | -52 | -51 | -48 | -49 | -66 | -81 | -99 | -114 | -99 | -89 | -81 | -66 | -74 | -75 | -76 |
| 改变 （％） | -2.38 | 7.89 | 19.59 | 18.54 | 14.54 | -2.34 | -5.98 | 1.22 | 35.44 | 23.22 | 22.55 | 14.99 | -13.28 | -9.77 | -9.19 | -18.18 | 11.27 | 1.56 | 1.88 | |
| 现金流百分比 | -6.81 | -5.52 | -7.31 | -13.05 | -38.07 | 33.00 | 20.75 | 18.34 | 14.85 | -110.35 | -58.59 | -28.23 | -28.27 | -16.70 | -17.17 | -20.72 | -16.48 | -12.51 | -19.37 | -27.09 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -7 | -130 | -212 | -278 | -406 | -367 | -385 | -376 | -288 | -309 | -235 | -374 | -426 | -418 | -544 | -468 | -418 | -581 | -613 |
| 改变 （％） | -21.79 | 1,762.60 | 63.42 | 31.12 | 46.27 | -9.52 | 4.86 | -2.51 | -23.33 | 7.29 | -24.08 | 59.29 | 14.05 | -2.01 | 30.22 | -14.04 | -10.55 | 39.00 | 5.40 | |
| 现金流百分比 | -1.98 | -1.29 | -29.46 | -71.84 | -231.78 | 256.58 | 149.48 | 147.37 | 114.90 | -483.43 | -223.50 | -66.72 | -92.55 | -71.88 | -80.28 | -138.93 | -116.12 | -70.87 | -150.16 | -217.26 |
| 现金周转 | 449 | 540 | 440 | 295 | 120 | -158 | -246 | -261 | -327 | 60 | 138 | 352 | 404 | 593 | 520 | 392 | 403 | 590 | 387 | 282 |
| 改变 （％） | 20.27 | -18.49 | -33.00 | -59.36 | -232.14 | 55.30 | 6.37 | 25.04 | -118.22 | 132.06 | 154.33 | 14.82 | 46.85 | -12.26 | -24.75 | 2.84 | 46.57 | -34.40 | -27.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
