现金流量表 (TTM)
德尔卡特系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -23 | -23 | -22 | -21 | -22 | -23 | -24 | -23 | -24 | -25 | -23 | -26 | -30 | -31 | -37 | -31 | -26 | -19 | -7 | 5 |
| 改变 （％） | -1.41 | -2.89 | -3.38 | 0.75 | 4.58 | 8.00 | -4.36 | 1.17 | 5.63 | -8.46 | 15.81 | 15.05 | 2.69 | 17.02 | -14.21 | -17.60 | -27.74 | -63.10 | -170.35 | |
| 现金流百分比 | 523.12 | -123.12 | -101.26 | -663.63 | -120.51 | 1,253.69 | 396.36 | 460.40 | 157.11 | 164.89 | -604.05 | -11,207.63 | -114.71 | -3,575.63 | 293.46 | -16,340.62 | 80.30 | -94.75 | -713.66 | 24.70 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -20 | -15 | -5 | -5 | -1 | -31 | -41 |
| 改变 （％） | 7.12 | -21.87 | 6.22 | -66.41 | -34.40 | 55.94 | -12.11 | 6.12 | 0.48 | -42.58 | -10.00 | -63.89 | 50,435.90 | -23.64 | -68.60 | 14.77 | -81.91 | 3,038.53 | 34.75 | |
| 现金流百分比 | 16.46 | -4.21 | -2.79 | -20.07 | -1.22 | 7.93 | 3.62 | 3.87 | 1.38 | 1.38 | -3.17 | -45.76 | -0.15 | -2,255.03 | 120.76 | -2,460.94 | 16.84 | -4.98 | -3,187.27 | -211.25 |
| 融资活动产生的现金 | 19 | 42 | 45 | 25 | 40 | 21 | 18 | 18 | 9 | 10 | 27 | 27 | 57 | 52 | 39 | 36 | -1 | 39 | 39 | 56 |
| 改变 （％） | 117.80 | 5.89 | -43.14 | 56.00 | -47.65 | -11.41 | -0.09 | -52.12 | 14.96 | 164.59 | 0.03 | 112.43 | -9.20 | -24.48 | -7.32 | -102.69 | -4,146.20 | -1.95 | 45.27 | |
| 现金流百分比 | -438.59 | 228.05 | 204.51 | 788.71 | 221.78 | -1,154.85 | -299.50 | -363.42 | -58.69 | -67.03 | 709.79 | 11,374.58 | 214.94 | 5,924.26 | -313.79 | 18,877.08 | 3.03 | 199.89 | 4,000.21 | 285.83 |
| 现金周转 | -4 | 19 | 22 | 3 | 18 | -2 | -6 | -5 | -15 | -15 | 4 | 0 | 27 | 1 | -12 | 0 | -32 | 20 | 1 | 20 |
| 改变 （％） | -518.88 | 18.07 | -85.26 | 454.78 | -110.05 | 241.60 | -17.67 | 196.47 | 0.65 | -124.99 | -93.76 | 11,141.53 | -96.71 | -1,525.86 | -101.54 | -16,869.27 | -161.24 | -95.10 | 1,933.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
