现金流量表 (TTM)
CVR 能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 156 | 90 | 244 | 382 | 410 | 396 | 622 | 865 | 882 | 967 | 892 | 869 | 1,083 | 948 | 878 | 592 | 270 | 404 | 32 | 127 |
| 改变 （％） | -42.31 | 171.11 | 56.56 | 7.33 | -3.41 | 57.07 | 39.07 | 1.97 | 9.64 | -7.76 | -2.58 | 24.63 | -12.47 | -7.38 | -32.57 | -54.39 | 49.63 | -92.08 | 296.88 | |
| 现金流百分比 | -1,200.00 | 409.09 | -268.13 | -477.50 | -386.79 | -252.23 | -2,006.45 | 231.28 | 1,696.15 | -1,189.33 | -611.97 | 399.63 | 141.70 | 2,438.89 | -344.19 | -74.59 | -203.02 | 62.75 | 1,270.00 | |
| 投资活动产生的现金 | -444 | -423 | -281 | -203 | -231 | -238 | -225 | -253 | -251 | -271 | -264 | -245 | -235 | -239 | -260 | -238 | -222 | -121 | -148 | -259 |
| 改变 （％） | -4.73 | -33.57 | -27.76 | 13.79 | 3.03 | -5.46 | 12.44 | -0.79 | 7.97 | -2.58 | -7.20 | -4.08 | 1.70 | 8.79 | -8.46 | -6.72 | -45.50 | 22.31 | 75.00 | |
| 现金流百分比 | 3,415.38 | -1,922.73 | 308.79 | 253.75 | 217.92 | 151.59 | 725.81 | -67.65 | -482.69 | 352.00 | 172.54 | -86.72 | -35.72 | -722.22 | 138.37 | 61.33 | 60.80 | -290.20 | -2,590.00 | |
| 融资活动产生的现金 | 275 | 355 | -54 | -259 | -285 | -315 | -428 | -238 | -579 | -696 | -703 | -766 | -577 | -40 | -582 | -526 | -410 | -482 | 167 | 142 |
| 改变 （％） | 29.09 | -115.21 | 379.63 | 10.04 | 10.53 | 35.87 | -44.39 | 143.28 | 20.21 | 1.01 | 8.96 | -24.67 | -93.07 | 1,355.00 | -9.62 | -22.05 | 17.56 | -134.65 | -14.97 | |
| 现金流百分比 | -2,115.38 | 1,613.64 | 59.34 | 323.75 | 268.87 | 200.64 | 1,380.65 | -63.64 | -1,113.46 | 937.33 | 539.44 | -212.92 | -5.98 | -1,616.67 | 305.81 | 113.26 | 242.21 | 327.45 | 1,420.00 | |
| 现金周转 | -13 | 22 | -91 | -80 | -106 | -157 | -31 | 374 | 52 | -75 | -142 | 271 | 669 | 36 | -172 | -362 | -199 | 51 | 10 | |
| 改变 （％） | -269.23 | -513.64 | -12.09 | 32.50 | 48.11 | -80.25 | -1,306.45 | -86.10 | 89.33 | -290.85 | 146.86 | -94.62 | -577.78 | 110.47 | -45.03 | -125.63 | -80.39 | |||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
