现金流量表 (TTM)
科雷瓦克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 62 | 522 | 329 | -109 | -733 | -673 | -659 | -420 | -286 | -249 | -249 | -273 | -268 | -265 | -290 | -86 | 102 | 157 | 204 |
| 改变 （％） | 742.61 | -37.10 | -133.06 | 574.85 | -8.18 | -2.04 | -36.28 | -31.89 | -12.90 | -0.22 | 9.92 | -2.00 | -1.13 | 9.44 | -70.50 | -219.11 | 54.18 | 29.96 | |
| 现金流百分比 | 7.23 | 40.44 | 22.61 | -64.44 | 143.43 | 80.26 | 84.30 | 80.78 | 90.66 | 612.65 | 697.80 | 356.32 | 286.99 | 83.45 | 86.42 | 70.08 | 128.44 | 113.64 | 107.31 |
| 投资活动产生的现金 | -22 | -45 | -78 | -121 | -128 | -109 | -99 | -107 | -93 | -89 | -76 | -62 | -55 | -47 | -40 | -30 | -18 | -14 | -8 |
| 改变 （％） | 102.73 | 73.01 | 54.62 | 5.60 | -15.00 | -9.03 | 8.35 | -12.74 | -4.30 | -14.89 | -18.94 | -10.58 | -14.63 | -14.26 | -25.96 | -38.35 | -24.82 | -42.78 | |
| 现金流百分比 | -2.60 | -3.50 | -5.39 | -71.85 | 25.02 | 12.96 | 12.64 | 20.60 | 29.62 | 219.93 | 213.67 | 80.46 | 59.14 | 14.85 | 12.05 | 24.52 | -23.26 | -10.04 | -4.17 |
| 融资活动产生的现金 | 814 | 820 | 1,205 | 404 | 345 | -59 | -30 | -4 | 63 | 298 | 293 | 266 | 231 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | 0.76 | 46.94 | -66.47 | -14.60 | -117.13 | -48.44 | -88.05 | -1,834.57 | 372.26 | -1.70 | -9.44 | -13.07 | -102.14 | 0.40 | 3.55 | -0.43 | 3.68 | 1.75 | |
| 现金流百分比 | 94.90 | 63.46 | 82.88 | 239.64 | -67.49 | 7.05 | 3.90 | 0.70 | -20.01 | -733.32 | -822.86 | -346.20 | -247.35 | 1.56 | 1.48 | 4.21 | -6.45 | -3.84 | -2.84 |
| 现金周转 | 857 | 1,292 | 1,453 | 169 | -511 | -839 | -782 | -520 | -316 | -41 | -36 | -77 | -93 | -317 | -335 | -122 | 79 | 138 | 190 |
| 改变 （％） | 50.67 | 12.50 | -88.40 | -403.21 | 64.09 | -6.73 | -33.51 | -39.31 | -87.11 | -12.40 | 115.26 | 21.67 | 239.99 | 5.69 | -63.62 | -164.99 | 74.26 | 37.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
